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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,632.50 | 51,778.10 | 33,724.06 | 16,288.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,302.47 | 14,471.44 | 13,364.09 | 13,606.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,934.97 | 66,249.54 | 47,088.15 | 29,894.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,468.68 | 20,640.79 | 14,668.58 | 6,992.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,815.84 | 7,149.41 | 5,473.84 | 3,800.88 | |
| 支付的各项税费 | 16,520.80 | 13,139.67 | 8,409.78 | 3,701.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,943.89 | 23,564.60 | 15,041.40 | 13,194.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,749.21 | 64,494.48 | 43,593.59 | 27,688.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,185.76 | 1,755.06 | 3,494.56 | 2,206.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,700.00 | 46,700.00 | 39,500.00 | 13,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 669.04 | 629.79 | 524.55 | 116.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.25 | 8.67 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,735.29 | 47,338.46 | 40,024.55 | 13,516.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,856.71 | 26,696.24 | 20,107.10 | 11,749.42 | |
| 投资所支付的现金 | 64,400.00 | 38,600.00 | 32,400.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,256.71 | 65,296.24 | 52,507.10 | 25,749.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,521.42 | -17,957.78 | -12,482.54 | -12,233.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,720.74 | 20,372.13 | 18,212.81 | 14,293.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,720.74 | 20,372.13 | 18,212.81 | 14,293.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,932.65 | 6,214.52 | 123.33 | 108.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,932.65 | 16,214.52 | 10,123.33 | 5,108.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,788.09 | 4,157.61 | 8,089.48 | 9,185.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,547.57 | -12,045.11 | -898.50 | -841.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,080.88 | 37,080.88 | 37,080.88 | 37,080.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,533.31 | 25,035.77 | 36,182.38 | 36,239.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,713.10 | -- | 9,004.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13.97 | -- | 71.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,793.98 | -- | 3,388.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.75 | -- | 667.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.52 | -- | 239.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.32 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,078.83 | -- | 608.16 | -- | |
| 投资损失 | -737.32 | -- | -559.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,002.32 | -- | -137.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,193.11 | -- | 713.88 | -- | |
| 存货的减少 | -57.96 | -- | -209.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,051.94 | -- | -5,671.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,717.93 | -- | -4,621.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,185.76 | -- | 3,494.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,533.31 | -- | 36,182.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,080.88 | -- | 37,080.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,547.57 | -- | -898.50 | -- | |
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