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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,248.51 | 62,142.15 | 37,606.41 | 16,317.82 | |
| 收到的税费返还 | 42.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,370.31 | 75,494.18 | 3,142.26 | 2,429.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,660.98 | 137,636.34 | 40,748.68 | 18,747.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,679.71 | 24,368.91 | 16,513.80 | 6,696.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,668.00 | 7,538.98 | 5,782.85 | 4,017.46 | |
| 支付的各项税费 | 13,992.16 | 10,255.49 | 6,024.47 | 2,612.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,763.58 | 16,174.90 | 13,939.91 | 12,635.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,103.45 | 58,338.27 | 42,261.02 | 25,962.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,557.53 | 79,298.06 | -1,512.34 | -7,214.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,970.00 | 49,150.00 | 48,500.00 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 527.42 | 359.84 | 351.88 | 220.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.22 | 6,987.92 | 1.09 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,750.56 | 56,497.76 | 48,852.97 | 27,220.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,979.12 | 32,700.38 | 19,740.79 | 9,802.78 | |
| 投资所支付的现金 | 80,370.00 | 63,845.00 | 38,350.00 | 22,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,349.12 | 96,545.38 | 58,090.79 | 31,952.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,598.56 | -40,047.62 | -9,237.82 | -4,732.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,199.94 | 54,199.94 | 24,199.94 | 17,325.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,199.95 | 54,199.95 | 24,199.95 | 17,325.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,998.39 | 49,998.39 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,073.25 | 6,144.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,071.64 | 56,142.74 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,871.69 | -1,942.79 | 24,199.95 | 17,325.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,087.28 | 37,307.66 | 13,449.79 | 5,378.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,334.17 | 30,533.31 | 30,533.31 | 30,533.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,421.44 | 67,840.97 | 43,983.10 | 35,912.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,720.31 | -- | 8,977.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 612.22 | -- | 102.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,654.67 | -- | 3,433.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,320.56 | -- | 714.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,076.26 | -- | 204.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.61 | -- | 97.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,396.29 | -- | 1,054.12 | -- | |
| 投资损失 | -651.19 | -- | -387.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.88 | -- | -272.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,245.72 | -- | 489.81 | -- | |
| 存货的减少 | -4,446.98 | -- | -2,174.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 66,418.59 | -- | -11,546.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,225.24 | -- | -2,204.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,557.53 | -- | -1,512.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,421.44 | -- | 43,983.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,334.17 | -- | 30,533.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,087.28 | -- | 13,449.79 | -- | |
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