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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,465,641.07 | 1,652,517.38 | 918,834.53 | 329,791.24 | |
| 收到的税费返还 | 17,296.20 | 7,189.22 | 5,787.29 | 3,990.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 419,411.51 | 321,144.47 | 232,067.71 | 141,472.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,902,348.78 | 1,980,851.07 | 1,156,689.54 | 475,254.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,977,912.22 | 1,342,071.53 | 756,882.99 | 340,340.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,803.09 | 104,434.90 | 70,245.33 | 38,579.97 | |
| 支付的各项税费 | 47,930.23 | 24,895.38 | 18,156.64 | 9,979.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 529,568.92 | 360,213.94 | 271,646.39 | 163,112.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,696,214.45 | 1,831,615.75 | 1,116,931.36 | 552,012.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,134.33 | 149,235.32 | 39,758.18 | -76,757.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,608.79 | 63,411.63 | 51,318.93 | 41,278.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,026.02 | 12,786.10 | 9,042.19 | 8,933.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,465.67 | 15,823.98 | 6,205.75 | 6,193.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,198.24 | 4,406.33 | 4,406.33 | 4,406.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,298.72 | 96,428.04 | 70,973.21 | 60,812.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,678,408.72 | 1,031,846.48 | 602,861.61 | 256,716.19 | |
| 投资所支付的现金 | 67,923.79 | 55,305.60 | 39,211.36 | 29,503.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,746,332.51 | 1,087,152.08 | 642,072.97 | 286,219.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,602,033.79 | -990,724.03 | -571,099.76 | -225,406.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 754,657.14 | 476,457.14 | 476,457.14 | 118,342.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396,542.00 | 118,342.00 | 476,457.14 | 118,342.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,893,655.55 | 1,506,554.54 | 845,373.79 | 433,568.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 100,000.00 | 100,000.10 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,948,312.70 | 2,083,011.68 | 1,421,831.03 | 554,910.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,355,185.55 | 685,822.00 | 450,985.51 | 132,373.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,728.63 | 98,330.73 | 77,096.83 | 21,006.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,738.84 | 224,087.49 | 211,238.97 | 23,155.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,709,653.02 | 1,008,240.22 | 739,321.31 | 176,534.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,238,659.68 | 1,074,771.46 | 682,509.72 | 378,376.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,244.80 | 841.71 | 2,647.70 | 2,673.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 839,515.42 | 234,124.46 | 153,815.84 | 78,885.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,552.60 | 442,552.60 | 442,552.60 | 442,552.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,282,068.03 | 676,677.06 | 596,368.44 | 521,438.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,273.48 | -- | 6,103.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,292.61 | -- | 2,390.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,198.02 | -- | 58,838.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,520.22 | -- | 1,308.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,530.71 | -- | -8.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.43 | -- | 67.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,291.48 | -- | 2,172.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,427.17 | -- | 21,529.59 | -- | |
| 投资损失 | -11,219.40 | -- | -8,173.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,788.36 | -- | -10,812.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,105.95 | -- | 3,980.02 | -- | |
| 存货的减少 | 4,693.20 | -- | -57,984.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,660.09 | -- | -115,412.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 122,754.50 | -- | 135,395.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 938.92 | -- | 364.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,134.33 | -- | 39,758.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,282,068.03 | -- | 596,368.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 442,552.60 | -- | 442,552.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 839,515.42 | -- | 153,815.84 | -- | |
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