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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,078.52 | 99,982.51 | 67,836.70 | 35,218.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,212.28 | 13,441.55 | 9,771.33 | 8,863.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,290.80 | 113,424.06 | 77,608.03 | 44,081.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,650.06 | 58,325.41 | 37,639.60 | 13,412.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,203.99 | 8,189.94 | 6,402.87 | 4,430.59 | |
| 支付的各项税费 | 9,810.51 | 8,476.27 | 6,759.89 | 3,412.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,774.51 | 7,216.76 | 3,066.04 | 2,142.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,439.08 | 82,208.39 | 53,868.40 | 23,397.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,851.73 | 31,215.67 | 23,739.63 | 20,683.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,046.94 | 238,409.88 | 161,800.00 | 79,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,451.02 | 1,684.87 | 1,047.86 | 315.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,299.11 | 10,457.19 | 65.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,232.16 | 14,232.16 | 14,232.16 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,029.23 | 264,794.12 | 177,145.22 | 79,415.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,878.58 | 16,866.78 | 16,508.51 | 15,874.71 | |
| 投资所支付的现金 | 335,219.39 | 276,319.39 | 201,035.20 | 123,951.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,097.98 | 293,186.17 | 217,543.71 | 144,825.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,068.74 | -28,392.05 | -40,398.49 | -65,409.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,579.23 | 7,774.83 | 7,091.79 | 946.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,579.23 | 37,774.83 | 17,091.79 | 10,946.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,420.77 | 30,225.17 | 50,908.21 | 57,053.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,203.75 | 33,048.80 | 34,249.35 | 12,327.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,421.44 | 42,421.44 | 42,421.44 | 42,421.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,625.20 | 75,470.24 | 76,670.80 | 54,749.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,801.20 | -- | 14,419.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.31 | -- | 158.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,649.01 | -- | 4,895.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.96 | -- | 470.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.46 | -- | 126.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -173.75 | -- | 145.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,524.77 | -- | 2,380.61 | -- | |
| 投资损失 | -5,603.30 | -- | -5,830.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.70 | -- | 59.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 337.79 | -- | -1,920.44 | -- | |
| 存货的减少 | -4,897.36 | -- | -3,560.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,572.30 | -- | 5,286.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,538.63 | -- | 7,107.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,851.73 | -- | 23,739.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,625.20 | -- | 76,670.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,421.44 | -- | 42,421.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,203.75 | -- | 34,249.35 | -- | |
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