- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方盛虹(000301) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,557,894.89 | 11,493,843.55 | 7,251,676.98 | 3,346,950.17 | |
收到的税费返还 | 202,292.05 | 135,011.57 | 121,155.65 | 16,221.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 975,497.67 | 506,968.49 | 305,061.38 | 105,464.51 | |
经营活动现金流入小计 | 16,735,684.61 | 12,135,823.61 | 7,677,894.01 | 3,468,635.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,367,034.35 | 9,704,656.81 | 5,884,318.57 | 2,755,820.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,508.04 | 275,777.17 | 185,219.91 | 95,433.54 | |
支付的各项税费 | 967,226.17 | 742,386.47 | 462,670.27 | 154,816.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,189,622.02 | 810,830.08 | 387,136.91 | 228,906.05 | |
经营活动现金流出小计 | 15,901,390.58 | 11,533,650.53 | 6,919,345.66 | 3,234,976.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 834,294.03 | 602,173.08 | 758,548.35 | 233,659.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,693.48 | 4,830.13 | 1,991.91 | 368.89 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,210.70 | 510.70 | 510.70 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111,312.26 | 88,980.75 | 44,394.40 | 33,007.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,052.36 | 111,738.25 | 104,686.88 | 6,697.32 | |
投资活动现金流入小计 | 261,268.80 | 206,059.82 | 151,583.89 | 40,074.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,376,751.25 | 1,907,386.30 | 1,395,727.87 | 799,716.38 | |
投资所支付的现金 | 36,158.41 | 6,055.52 | 3,487.30 | 335.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,956.41 | 52,333.68 | 39,776.32 | 8,688.40 | |
投资活动现金流出小计 | 2,465,866.06 | 1,965,775.50 | 1,438,991.50 | 808,740.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,204,597.26 | -1,759,715.68 | -1,287,407.60 | -768,666.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 130,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,985,220.48 | 4,329,672.58 | 2,600,598.69 | 1,423,200.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,583.72 | 111,383.10 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,293,804.20 | 4,441,055.68 | 2,655,598.69 | 1,478,200.94 | |
偿还债务支付的现金 | 5,178,541.28 | 2,882,572.58 | 1,887,982.91 | 881,402.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520,079.95 | 398,056.67 | 290,662.95 | 113,316.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 596,850.39 | 186,401.17 | 104,672.26 | 61,230.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,295,471.62 | 3,467,030.41 | 2,283,318.12 | 1,055,950.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 998,332.58 | 974,025.26 | 372,280.57 | 422,250.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,998.86 | -3,576.29 | -314.96 | -5,143.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -377,969.51 | -187,093.62 | -156,893.64 | -117,900.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,016,605.21 | 1,000,351.86 | 1,000,351.86 | 1,000,351.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 638,635.70 | 813,258.24 | 843,458.22 | 882,451.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 71,119.38 | -- | 167,952.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 221,019.87 | -- | 62,583.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 473,283.73 | -- | 162,159.44 | -- | |
无形资产摊销 | 8,456.80 | -- | 3,721.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 243.92 | -- | 139.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,413.64 | -- | -5,865.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,262.29 | -- | 132.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -156.82 | -- | 1,900.29 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 360,600.35 | -- | 139,784.08 | -- | |
投资损失 | 3,834.20 | -- | 2,524.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,618.08 | -- | -885.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -47,293.59 | -- | 11,041.35 | -- | |
存货的减少 | -287,767.15 | -- | 406,152.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -139,112.92 | -- | -404,726.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 173,109.35 | -- | 206,002.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,882.89 | -- | 5,931.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 834,294.03 | -- | 758,548.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 638,635.70 | -- | 843,458.22 | -- | |
现金的期初余额 | 1,016,605.21 | -- | 1,000,351.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -377,969.51 | -- | -156,893.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |