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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,162.70 | 56,087.65 | 37,531.93 | 16,510.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,948.26 | 4,296.73 | 3,582.67 | 3,120.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,110.95 | 60,384.38 | 41,114.59 | 19,631.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,937.62 | 54,793.62 | 46,808.98 | 8,880.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,321.90 | 6,716.74 | 5,160.62 | 3,623.97 | |
| 支付的各项税费 | 17,201.91 | 12,506.34 | 9,155.28 | 3,190.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,144.54 | 42,632.87 | 13,867.16 | 3,445.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,605.97 | 116,649.56 | 74,992.04 | 19,141.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,495.02 | -56,265.18 | -33,877.44 | 490.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,569.00 | 116,309.00 | 80,205.00 | 29,505.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,268.46 | 1,134.64 | 880.74 | 230.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,288.86 | 25,853.13 | 11,981.47 | 10,415.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,126.32 | 143,296.76 | 93,067.20 | 40,150.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,512.17 | 3,628.63 | 3,568.75 | 16,173.83 | |
| 投资所支付的现金 | 146,229.00 | 107,129.00 | 73,369.00 | 36,658.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,641.68 | 12,754.24 | 12,754.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,382.86 | 123,511.86 | 89,691.99 | 52,831.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,256.54 | 19,784.90 | 3,375.21 | -12,681.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,377.71 | 45,300.00 | 40,300.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,561.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,938.75 | 45,300.00 | 40,300.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,300.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,220.21 | 7,667.94 | 865.77 | 254.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,520.21 | 22,667.94 | 10,865.77 | 3,254.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,418.54 | 22,632.06 | 29,434.23 | 6,745.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,333.02 | -13,848.23 | -1,067.99 | -5,446.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,413.90 | 47,413.90 | 47,413.90 | 52,941.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,080.88 | 33,565.67 | 46,345.91 | 47,495.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,474.15 | -- | 10,203.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.10 | -- | 12.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,197.81 | -- | 3,203.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.02 | -- | 487.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 655.97 | -- | 276.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.43 | -- | -6.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,397.87 | -- | 917.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,825.72 | -- | -968.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.71 | -- | 30.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 263.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,000.38 | -- | -27,281.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,814.95 | -- | -3,879.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,613.49 | -- | -16,874.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -230.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,495.02 | -- | -33,877.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,080.88 | -- | 46,345.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,413.90 | -- | 47,413.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,333.02 | -- | -1,067.99 | -- | |
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