东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,162.7056,087.6537,531.9316,510.93
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金40,948.264,296.733,582.673,120.76
经营活动现金流入小计118,110.9560,384.3841,114.5919,631.69
购买商品、接受劳务支付的现金59,937.6254,793.6246,808.988,880.72
支付给职工以及为职工支付的现金8,321.906,716.745,160.623,623.97
支付的各项税费17,201.9112,506.349,155.283,190.53
支付的其他与经营活动有关的现金45,144.5442,632.8713,867.163,445.99
经营活动现金流出小计130,605.97116,649.5674,992.0419,141.22
经营活动产生的现金流量净额-12,495.02-56,265.18-33,877.44490.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,569.00116,309.0080,205.0029,505.00
取得投资收益所收到的现金1,268.461,134.64880.74230.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,288.8625,853.1311,981.4710,415.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计178,126.32143,296.7693,067.2040,150.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,512.173,628.633,568.7516,173.83
投资所支付的现金146,229.00107,129.0073,369.0036,658.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,641.6812,754.2412,754.24--
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.00------
投资活动现金流出小计190,382.86123,511.8689,691.9952,831.83
投资活动产生的现金流量净额-12,256.5419,784.903,375.21-12,681.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,377.7145,300.0040,300.0010,000.00
发行债券收到的现金29,561.00------
收到其他与筹资活动有关的现金0.04------
筹资活动现金流入小计75,938.7545,300.0040,300.0010,000.00
偿还债务支付的现金53,300.0015,000.0010,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,220.217,667.94865.77254.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,520.2122,667.9410,865.773,254.79
筹资活动产生的现金流量净额14,418.5422,632.0629,434.236,745.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-10,333.02-13,848.23-1,067.99-5,446.06
加:期初现金及现金等价物余额47,413.9047,413.9047,413.9052,941.74
六、期末现金及现金等价物余额37,080.8833,565.6746,345.9147,495.69
附注
净利润22,474.15--10,203.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.10--12.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,197.81--3,203.65--
无形资产摊销1,129.02--487.46--
长期待摊费用摊销655.97--276.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.43---6.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,397.87--917.65--
投资损失-1,825.72---968.35--
递延所得税资产减少-474.71--30.39--
递延所得税负债增加263.65------
存货的减少-26,000.38---27,281.19--
经营性应收项目的减少-11,814.95---3,879.62--
经营性应付项目的增加-6,613.49---16,874.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-230.76------
经营活动产生现金流量净额-12,495.02---33,877.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,080.88--46,345.91--
现金的期初余额47,413.90--47,413.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,333.02---1,067.99--
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