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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,678,889.68 | 2,077,388.83 | 1,408,055.12 | 552,447.83 | |
| 收到的税费返还 | 16,251.84 | 15,359.69 | 4,221.37 | 3,060.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 335,986.28 | 308,456.39 | 227,022.19 | 149,144.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,031,127.80 | 2,401,204.91 | 1,639,298.67 | 704,652.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,054,715.22 | 1,753,679.11 | 1,249,812.91 | 522,039.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,880.90 | 102,324.76 | 69,979.63 | 36,120.67 | |
| 支付的各项税费 | 68,332.26 | 48,972.49 | 31,382.43 | 10,530.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,687.13 | 205,774.94 | 120,596.26 | 46,389.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,509,615.51 | 2,110,751.29 | 1,471,771.23 | 615,080.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 521,512.30 | 290,453.61 | 167,527.44 | 89,572.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,373.33 | 249,637.62 | 226,364.83 | 133,983.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,082.94 | 6,744.85 | 5,560.65 | 1,598.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,821.83 | 9,734.57 | 1,983.34 | 190.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,716.37 | 15,870.69 | 15,459.22 | 14,431.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,455.11 | 28,455.11 | 28,455.11 | 28,455.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 319,449.58 | 310,442.84 | 277,823.15 | 178,659.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 602,542.06 | 380,929.48 | 212,819.55 | 93,736.08 | |
| 投资所支付的现金 | 185,341.45 | 115,398.11 | 104,303.73 | 101,376.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 307,099.86 | 188,099.86 | 102,881.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 787,883.51 | 803,427.45 | 505,223.14 | 297,993.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,433.93 | -492,984.61 | -227,400.00 | -119,333.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,658.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129,658.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,069,853.36 | 754,825.60 | 474,618.97 | 84,185.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,050.00 | 257,050.00 | 157,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,461,561.36 | 1,016,875.60 | 636,668.97 | 84,185.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 782,874.28 | 446,536.00 | 232,557.51 | 56,064.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,876.89 | 67,272.71 | 56,717.54 | 6,217.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439,048.94 | 123,686.92 | 112,368.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304,800.10 | 637,495.62 | 401,643.68 | 62,281.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,761.26 | 379,379.97 | 235,025.29 | 21,903.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -735.79 | 181.84 | -172.46 | -676.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 209,103.83 | 177,030.82 | 174,980.27 | -8,534.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,448.77 | 233,448.77 | 233,448.77 | 181,702.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,552.60 | 410,479.59 | 408,429.04 | 173,168.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,216.08 | -- | 79,523.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,954.50 | -- | -1,233.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,928.63 | -- | 55,489.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,810.70 | -- | 1,583.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.70 | -- | 31.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -930.05 | -- | -924.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.73 | -- | 122.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,594.02 | -- | -857.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,806.08 | -- | 23,396.73 | -- | |
| 投资损失 | -13,397.76 | -- | -10,885.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,762.12 | -- | 5,316.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 972.51 | -- | -2,820.17 | -- | |
| 存货的减少 | 15,393.83 | -- | -13,546.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43,484.52 | -- | 49,017.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 149,851.08 | -- | -16,450.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,600.99 | -- | -236.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 521,512.30 | -- | 167,527.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 442,552.60 | -- | 408,429.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,448.77 | -- | 233,448.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 209,103.83 | -- | 174,980.27 | -- | |
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