东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,473,491.752,761,294.841,761,130.15734,444.78
收到的税费返还38,811.0834,748.7130,895.0514,981.53
收到的其他与经营活动有关的现金726,160.72471,214.40272,689.17142,380.53
经营活动现金流入小计6,238,463.543,267,257.952,064,714.36891,806.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,410,694.212,394,590.571,374,305.49594,218.71
支付给职工以及为职工支付的现金204,577.41121,679.2680,710.3443,881.69
支付的各项税费208,154.8243,034.0729,235.3012,107.82
支付的其他与经营活动有关的现金881,665.99711,198.67509,130.88192,933.32
经营活动现金流出小计5,705,092.443,270,502.571,993,382.01843,141.55
经营活动产生的现金流量净额533,371.11-3,244.6271,332.3548,665.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,904.8288,532.0937,250.1926,971.29
取得投资收益所收到的现金2,295.761,640.36519.22249.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,461.923,382.18577.05424.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金80,779.0639,506.8839,506.88200.88
投资活动现金流入小计245,441.56133,061.5277,853.3427,846.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,171,736.512,788,307.101,559,129.95675,259.09
投资所支付的现金174,530.48257,642.19154,812.5270,310.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--944.28----
投资活动现金流出小计4,346,266.993,046,893.571,713,942.48745,569.31
投资活动产生的现金流量净额-4,100,825.43-2,913,832.05-1,636,089.13-717,722.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--497,250.00497,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,790,703.083,427,535.122,732,251.481,864,653.54
发行债券收到的现金497,096.55------
收到其他与筹资活动有关的现金692,000.00372,000.00187,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计5,979,799.634,296,785.123,416,501.481,894,653.54
偿还债务支付的现金1,623,303.80766,817.83489,621.81311,364.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金388,549.26206,109.10144,147.2743,215.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,026,739.49363,043.61212,597.89182,750.25
筹资活动现金流出小计3,038,592.551,335,970.54846,366.98537,329.60
筹资活动产生的现金流量净额2,941,207.082,960,814.582,570,134.511,357,323.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响783.16-3,429.76-2,829.76791.74
五、现金及现金等价物净增加额-625,464.0840,308.161,002,547.97689,058.54
加:期初现金及现金等价物余额1,593,114.261,282,068.031,282,068.031,282,068.03
六、期末现金及现金等价物余额967,650.171,322,376.192,284,616.001,971,126.57
附注
净利润508,624.61--114,308.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,574.04--4,096.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧204,844.92--63,773.80--
无形资产摊销5,881.43--2,188.87--
长期待摊费用摊销236.05------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,569.92---22.50--
固定资产报废损失87.42---6.68--
公允价值变动损失-1,960.21---327.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用118,550.88--34,205.06--
投资损失2,075.35--6,798.06--
递延所得税资产减少-738.14--2,772.75--
递延所得税负债增加11,931.91--6,130.95--
存货的减少-239,088.27---80,745.43--
经营性应收项目的减少-147,356.89---151,399.19--
经营性应付项目的增加43,913.15--67,744.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,988.89---239.82--
经营活动产生现金流量净额533,371.11--71,332.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额967,650.17--2,284,616.00--
现金的期初余额1,593,114.26--1,282,068.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-625,464.08--1,002,547.97--
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