东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,761,130.15734,444.78
收到的税费返还30,895.0514,981.53
收到的其他与经营活动有关的现金272,689.17142,380.53
经营活动现金流入小计2,064,714.36891,806.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,374,305.49594,218.71
支付给职工以及为职工支付的现金80,710.3443,881.69
支付的各项税费29,235.3012,107.82
支付的其他与经营活动有关的现金509,130.88192,933.32
经营活动现金流出小计1,993,382.01843,141.55
经营活动产生的现金流量净额71,332.3548,665.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,250.1926,971.29
取得投资收益所收到的现金519.22249.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额577.05424.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金39,506.88200.88
投资活动现金流入小计77,853.3427,846.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,559,129.95675,259.09
投资所支付的现金154,812.5270,310.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,713,942.48745,569.31
投资活动产生的现金流量净额-1,636,089.13-717,722.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,732,251.481,864,653.54
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金187,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计3,416,501.481,894,653.54
偿还债务支付的现金489,621.81311,364.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144,147.2743,215.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金212,597.89182,750.25
筹资活动现金流出小计846,366.98537,329.60
筹资活动产生的现金流量净额2,570,134.511,357,323.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,829.76791.74
五、现金及现金等价物净增加额1,002,547.97689,058.54
加:期初现金及现金等价物余额1,282,068.031,282,068.03
六、期末现金及现金等价物余额2,284,616.001,971,126.57
附注
净利润114,308.13--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4,096.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,773.80--
无形资产摊销2,188.87--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.50--
固定资产报废损失-6.68--
公允价值变动损失-327.98--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用34,205.06--
投资损失6,798.06--
递延所得税资产减少2,772.75--
递延所得税负债增加6,130.95--
存货的减少-80,745.43--
经营性应收项目的减少-151,399.19--
经营性应付项目的增加67,744.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-239.82--
经营活动产生现金流量净额71,332.35--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,284,616.00--
现金的期初余额1,282,068.03--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,002,547.97--
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