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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,895,016.55 | 5,093,786.17 | 3,123,840.63 | 1,389,640.13 | |
| 收到的税费返还 | 768,388.52 | 633,525.37 | 455,548.73 | 8,932.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 814,410.70 | 671,793.11 | 540,369.78 | 39,652.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,477,815.78 | 6,399,104.65 | 4,119,759.13 | 1,438,225.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,139,058.27 | 5,158,730.69 | 2,797,292.86 | 1,231,152.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,922.62 | 194,469.86 | 135,709.00 | 79,642.57 | |
| 支付的各项税费 | 142,527.54 | 94,451.37 | 65,622.87 | 35,008.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 789,231.41 | 631,444.47 | 510,454.89 | 43,043.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,338,739.85 | 6,079,096.39 | 3,509,079.63 | 1,388,847.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,075.93 | 320,008.26 | 610,679.50 | 49,377.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,993.54 | 5,391.17 | 29.41 | 29.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,837.73 | 5,421.83 | 5,139.22 | 126.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,173.95 | 27,494.70 | 436.41 | 16.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 474,563.24 | 379,314.41 | 219,614.24 | 89,093.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 515,568.46 | 417,622.11 | 225,219.28 | 89,264.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,136,569.31 | 2,183,758.32 | 1,343,141.69 | 701,755.48 | |
| 投资所支付的现金 | 217,869.38 | 212,880.96 | 210,911.90 | 211,088.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 376,042.67 | 364,065.24 | 353,802.89 | 191,582.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,730,481.36 | 2,760,704.52 | 1,907,856.49 | 1,104,425.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,214,912.90 | -2,343,082.41 | -1,682,637.21 | -1,015,161.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 907,642.43 | 409,179.87 | 407,779.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,894,914.13 | 4,234,719.91 | 3,290,880.07 | 1,950,357.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 448,490.00 | 361,183.87 | 300,490.00 | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,251,046.57 | 5,005,083.65 | 3,999,149.94 | 2,190,357.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,845,857.39 | 1,847,383.49 | 1,230,257.09 | 438,848.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503,855.99 | 396,419.41 | 287,169.84 | 88,683.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802,464.70 | 683,341.47 | 600,551.71 | 582,466.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,152,178.09 | 2,927,144.37 | 2,117,978.64 | 1,109,998.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,098,868.48 | 2,077,939.28 | 1,881,171.31 | 1,080,359.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,508.19 | 8,358.21 | 3,238.18 | -600.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,539.70 | 63,223.33 | 812,451.78 | 113,975.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 967,812.16 | 967,812.16 | 967,650.17 | 967,650.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,000,351.86 | 1,031,035.49 | 1,780,101.95 | 1,081,625.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,269.71 | -- | 163,395.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100,066.31 | -- | 11,721.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228,193.81 | -- | 112,372.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,859.46 | -- | 2,717.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 724.51 | -- | 324.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,353.05 | -- | 718.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 231.24 | -- | 25.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 281.46 | -- | 52.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211,383.31 | -- | 100,664.74 | -- | |
| 投资损失 | 1,797.95 | -- | 461.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43,877.10 | -- | -5,872.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,817.87 | -- | 11,668.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,067,105.88 | -- | -75,268.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 715,348.63 | -- | 279,555.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,314.35 | -- | 9,272.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,312.71 | -- | -1,128.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,075.93 | -- | 610,679.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,000,351.86 | -- | 1,780,101.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 967,812.16 | -- | 967,650.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,539.70 | -- | 812,451.78 | -- | |
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