东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,761,294.841,761,130.15734,444.782,465,641.071,652,517.38
收到的税费返还34,748.7130,895.0514,981.5317,296.207,189.22
收到的其他与经营活动有关的现金471,214.40272,689.17142,380.53419,411.51321,144.47
经营活动现金流入小计3,267,257.952,064,714.36891,806.842,902,348.781,980,851.07
购买商品、接受劳务支付的现金2,394,590.571,374,305.49594,218.711,977,912.221,342,071.53
支付给职工以及为职工支付的现金121,679.2680,710.3443,881.69140,803.09104,434.90
支付的各项税费43,034.0729,235.3012,107.8247,930.2324,895.38
支付的其他与经营活动有关的现金711,198.67509,130.88192,933.32529,568.92360,213.94
经营活动现金流出小计3,270,502.571,993,382.01843,141.552,696,214.451,831,615.75
经营活动产生的现金流量净额-3,244.6271,332.3548,665.29206,134.33149,235.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,532.0937,250.1926,971.2988,608.7963,411.63
取得投资收益所收到的现金1,640.36519.22249.9012,026.0212,786.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,382.18577.05424.8136,465.6715,823.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39,506.8839,506.88200.887,198.244,406.33
投资活动现金流入小计133,061.5277,853.3427,846.88144,298.7296,428.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,788,307.101,559,129.95675,259.091,678,408.721,031,846.48
投资所支付的现金257,642.19154,812.5270,310.2167,923.7955,305.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金944.28--------
投资活动现金流出小计3,046,893.571,713,942.48745,569.311,746,332.511,087,152.08
投资活动产生的现金流量净额-2,913,832.05-1,636,089.13-717,722.42-1,602,033.79-990,724.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,250.00497,250.00--754,657.14476,457.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------396,542.00118,342.00
取得借款收到的现金3,427,535.122,732,251.481,864,653.542,893,655.551,506,554.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金372,000.00187,000.0030,000.00300,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计4,296,785.123,416,501.481,894,653.543,948,312.702,083,011.68
偿还债务支付的现金766,817.83489,621.81311,364.031,355,185.55685,822.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206,109.10144,147.2743,215.32117,728.6398,330.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金363,043.61212,597.89182,750.25236,738.84224,087.49
筹资活动现金流出小计1,335,970.54846,366.98537,329.601,709,653.021,008,240.22
筹资活动产生的现金流量净额2,960,814.582,570,134.511,357,323.942,238,659.681,074,771.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,429.76-2,829.76791.74-3,244.80841.71
五、现金及现金等价物净增加额40,308.161,002,547.97689,058.54839,515.42234,124.46
加:期初现金及现金等价物余额1,282,068.031,282,068.031,282,068.03442,552.60442,552.60
六、期末现金及现金等价物余额1,322,376.192,284,616.001,971,126.571,282,068.03676,677.06
附注
净利润--114,308.13--31,273.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,096.57--8,292.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,773.80--117,198.02--
无形资产摊销--2,188.87--4,520.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.50---2,530.71--
固定资产报废损失---6.68--78.43--
公允价值变动损失---327.98--5,291.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,205.06--44,427.17--
投资损失--6,798.06---11,219.40--
递延所得税资产减少--2,772.75---4,788.36--
递延所得税负债增加--6,130.95--8,105.95--
存货的减少---80,745.43--4,693.20--
经营性应收项目的减少---151,399.19---122,660.09--
经营性应付项目的增加--67,744.81--122,754.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---239.82--938.92--
经营活动产生现金流量净额--71,332.35--206,134.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,284,616.00--1,282,068.03--
现金的期初余额--1,282,068.03--442,552.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,002,547.97--839,515.42--
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