东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,791.242,678,889.682,077,388.831,408,055.12552,447.83
收到的税费返还3,990.8716,251.8415,359.694,221.373,060.11
收到的其他与经营活动有关的现金141,472.76335,986.28308,456.39227,022.19149,144.45
经营活动现金流入小计475,254.863,031,127.802,401,204.911,639,298.67704,652.40
购买商品、接受劳务支付的现金340,340.682,054,715.221,753,679.111,249,812.91522,039.45
支付给职工以及为职工支付的现金38,579.97139,880.90102,324.7669,979.6336,120.67
支付的各项税费9,979.4368,332.2648,972.4931,382.4310,530.86
支付的其他与经营活动有关的现金163,112.17246,687.13205,774.94120,596.2646,389.21
经营活动现金流出小计552,012.252,509,615.512,110,751.291,471,771.23615,080.18
经营活动产生的现金流量净额-76,757.39521,512.30290,453.61167,527.4489,572.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,278.34258,373.33249,637.62226,364.83133,983.86
取得投资收益所收到的现金8,933.957,082.946,744.855,560.651,598.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,193.9411,821.839,734.571,983.34190.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,716.3715,870.6915,459.2214,431.66
收到的其他与投资活动有关的现金4,406.3328,455.1128,455.1128,455.1128,455.11
投资活动现金流入小计60,812.57319,449.58310,442.84277,823.15178,659.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金256,716.19602,542.06380,929.48212,819.5593,736.08
投资所支付的现金29,503.20185,341.45115,398.11104,303.73101,376.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----307,099.86188,099.86102,881.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计286,219.39787,883.51803,427.45505,223.14297,993.83
投资活动产生的现金流量净额-225,406.83-468,433.93-492,984.61-227,400.00-119,333.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金118,342.00134,658.005,000.005,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金118,342.00129,658.00------
取得借款收到的现金433,568.791,069,853.36754,825.60474,618.9784,185.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00257,050.00257,050.00157,050.00--
筹资活动现金流入小计554,910.791,461,561.361,016,875.60636,668.9784,185.24
偿还债务支付的现金132,373.34782,874.28446,536.00232,557.5156,064.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,006.1782,876.8967,272.7156,717.546,217.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,155.27439,048.94123,686.92112,368.63--
筹资活动现金流出小计176,534.781,304,800.10637,495.62401,643.6862,281.90
筹资活动产生的现金流量净额378,376.01156,761.26379,379.97235,025.2921,903.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,673.83-735.79181.84-172.46-676.28
五、现金及现金等价物净增加额78,885.63209,103.83177,030.82174,980.27-8,534.69
加:期初现金及现金等价物余额442,552.60233,448.77233,448.77233,448.77181,702.70
六、期末现金及现金等价物余额521,438.23442,552.60410,479.59408,429.04173,168.01
附注
净利润--161,216.08--79,523.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,954.50---1,233.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--112,928.63--55,489.51--
无形资产摊销--2,810.70--1,583.89--
长期待摊费用摊销--31.70--31.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---930.05---924.86--
固定资产报废损失--175.73--122.45--
公允价值变动损失---1,594.02---857.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,806.08--23,396.73--
投资损失---13,397.76---10,885.17--
递延所得税资产减少--1,762.12--5,316.54--
递延所得税负债增加--972.51---2,820.17--
存货的减少--15,393.83---13,546.10--
经营性应收项目的减少--43,484.52--49,017.35--
经营性应付项目的增加--149,851.08---16,450.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,600.99---236.57--
经营活动产生现金流量净额--521,512.30--167,527.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--442,552.60--408,429.04--
现金的期初余额--233,448.77--233,448.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--209,103.83--174,980.27--
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