东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,408,055.12552,447.832,308,158.301,629,570.3056,081.80
收到的税费返还4,221.373,060.1111,193.126,830.19--
收到的其他与经营活动有关的现金227,022.19149,144.4543,850.3132,625.82410.26
经营活动现金流入小计1,639,298.67704,652.402,363,201.741,669,026.3156,492.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,812.91522,039.451,934,779.281,338,707.9234,286.46
支付给职工以及为职工支付的现金69,979.6336,120.67103,357.2874,965.565,733.06
支付的各项税费31,382.4310,530.8669,717.0151,309.765,436.12
支付的其他与经营活动有关的现金120,596.2646,389.21116,554.11196,011.403,093.25
经营活动现金流出小计1,471,771.23615,080.182,224,407.681,660,994.6448,548.89
经营活动产生的现金流量净额167,527.4489,572.22138,794.058,031.677,943.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金226,364.83133,983.86169,567.2967,083.22180,852.88
取得投资收益所收到的现金5,560.651,598.951,945.63953.882,486.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,983.34190.271,755.311,232.681,477.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,459.2214,431.66------
收到的其他与投资活动有关的现金28,455.1128,455.1152,327.2452,327.24--
投资活动现金流入小计277,823.15178,659.85225,595.46121,597.01184,815.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金212,819.5593,736.08146,297.23108,052.762,414.34
投资所支付的现金104,303.73101,376.45180,488.6083,423.07222,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188,099.86102,881.30509.94----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计505,223.14297,993.83327,295.77191,475.83224,534.34
投资活动产生的现金流量净额-227,400.00-119,333.97-101,700.30-69,878.82-39,718.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金474,618.9784,185.24426,269.49366,284.96--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金157,050.00--------
筹资活动现金流入小计636,668.9784,185.24426,269.49366,284.96--
偿还债务支付的现金232,557.5156,064.74427,062.64328,966.482,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,717.546,217.1623,723.4616,180.4712,191.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金112,368.63--------
筹资活动现金流出小计401,643.6862,281.90450,786.10345,146.9514,191.93
筹资活动产生的现金流量净额235,025.2921,903.35-24,516.6121,138.01-14,191.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-172.46-676.284,610.664,298.19--
五、现金及现金等价物净增加额174,980.27-8,534.6917,187.80-36,410.94-45,967.18
加:期初现金及现金等价物余额233,448.77181,702.70159,518.21159,518.2170,625.20
六、期末现金及现金等价物余额408,429.04173,168.01176,706.01123,107.2724,658.02
附注
净利润79,523.42--84,660.44--6,976.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,233.46--70,949.16--96.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,489.51--75,653.60--3,681.27
无形资产摊销1,583.89--1,601.29--311.49
长期待摊费用摊销31.70--131.07--60.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-924.86--113.77---351.30
固定资产报废损失122.45--20.95--1.15
公允价值变动损失-857.02--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,396.73--16,923.39--929.41
投资损失-10,885.17---622.15---2,010.36
递延所得税资产减少5,316.54---971.56---220.72
递延所得税负债增加-2,820.17--4,836.35----
存货的减少-13,546.10---59,387.53---3,153.82
经营性应收项目的减少49,017.35---113,678.57--821.62
经营性应付项目的增加-16,450.78--58,563.85--801.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-236.57--------
经营活动产生现金流量净额167,527.44--138,794.05--7,943.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额408,429.04--176,706.01--24,658.02
现金的期初余额233,448.77--159,518.21--70,625.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额174,980.27--17,187.80---45,967.18
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