东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,652,517.38918,834.53329,791.242,678,889.682,077,388.83
收到的税费返还7,189.225,787.293,990.8716,251.8415,359.69
收到的其他与经营活动有关的现金321,144.47232,067.71141,472.76335,986.28308,456.39
经营活动现金流入小计1,980,851.071,156,689.54475,254.863,031,127.802,401,204.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,342,071.53756,882.99340,340.682,054,715.221,753,679.11
支付给职工以及为职工支付的现金104,434.9070,245.3338,579.97139,880.90102,324.76
支付的各项税费24,895.3818,156.649,979.4368,332.2648,972.49
支付的其他与经营活动有关的现金360,213.94271,646.39163,112.17246,687.13205,774.94
经营活动现金流出小计1,831,615.751,116,931.36552,012.252,509,615.512,110,751.29
经营活动产生的现金流量净额149,235.3239,758.18-76,757.39521,512.30290,453.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,411.6351,318.9341,278.34258,373.33249,637.62
取得投资收益所收到的现金12,786.109,042.198,933.957,082.946,744.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,823.986,205.756,193.9411,821.839,734.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------13,716.3715,870.69
收到的其他与投资活动有关的现金4,406.334,406.334,406.3328,455.1128,455.11
投资活动现金流入小计96,428.0470,973.2160,812.57319,449.58310,442.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,031,846.48602,861.61256,716.19602,542.06380,929.48
投资所支付的现金55,305.6039,211.3629,503.20185,341.45115,398.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------307,099.86
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,087,152.08642,072.97286,219.39787,883.51803,427.45
投资活动产生的现金流量净额-990,724.03-571,099.76-225,406.83-468,433.93-492,984.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金476,457.14476,457.14118,342.00134,658.005,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金118,342.00476,457.14118,342.00129,658.00--
取得借款收到的现金1,506,554.54845,373.79433,568.791,069,853.36754,825.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00100,000.103,000.00257,050.00257,050.00
筹资活动现金流入小计2,083,011.681,421,831.03554,910.791,461,561.361,016,875.60
偿还债务支付的现金685,822.00450,985.51132,373.34782,874.28446,536.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,330.7377,096.8321,006.1782,876.8967,272.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金224,087.49211,238.9723,155.27439,048.94123,686.92
筹资活动现金流出小计1,008,240.22739,321.31176,534.781,304,800.10637,495.62
筹资活动产生的现金流量净额1,074,771.46682,509.72378,376.01156,761.26379,379.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响841.712,647.702,673.83-735.79181.84
五、现金及现金等价物净增加额234,124.46153,815.8478,885.63209,103.83177,030.82
加:期初现金及现金等价物余额442,552.60442,552.60442,552.60233,448.77233,448.77
六、期末现金及现金等价物余额676,677.06596,368.44521,438.23442,552.60410,479.59
附注
净利润--6,103.13--161,216.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,390.21--1,954.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,838.67--112,928.63--
无形资产摊销--1,308.48--2,810.70--
长期待摊费用摊销------31.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.95---930.05--
固定资产报废损失--67.64--175.73--
公允价值变动损失--2,172.89---1,594.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,529.59--49,806.08--
投资损失---8,173.99---13,397.76--
递延所得税资产减少---10,812.89--1,762.12--
递延所得税负债增加--3,980.02--972.51--
存货的减少---57,984.81--15,393.83--
经营性应收项目的减少---115,412.05--43,484.52--
经营性应付项目的增加--135,395.63--149,851.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--364.62---1,600.99--
经营活动产生现金流量净额--39,758.18--521,512.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--596,368.44--442,552.60--
现金的期初余额--442,552.60--233,448.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--153,815.84--209,103.83--
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