东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,123,840.631,389,640.135,473,491.752,761,294.841,761,130.15
收到的税费返还455,548.738,932.5538,811.0834,748.7130,895.05
收到的其他与经营活动有关的现金540,369.7839,652.54726,160.72471,214.40272,689.17
经营活动现金流入小计4,119,759.131,438,225.236,238,463.543,267,257.952,064,714.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,797,292.861,231,152.934,410,694.212,394,590.571,374,305.49
支付给职工以及为职工支付的现金135,709.0079,642.57204,577.41121,679.2680,710.34
支付的各项税费65,622.8735,008.75208,154.8243,034.0729,235.30
支付的其他与经营活动有关的现金510,454.8943,043.42881,665.99711,198.67509,130.88
经营活动现金流出小计3,509,079.631,388,847.675,705,092.443,270,502.571,993,382.01
经营活动产生的现金流量净额610,679.5049,377.56533,371.11-3,244.6271,332.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29.4129.41146,904.8288,532.0937,250.19
取得投资收益所收到的现金5,139.22126.052,295.761,640.36519.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.4116.0915,461.923,382.18577.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金219,614.2489,093.1680,779.0639,506.8839,506.88
投资活动现金流入小计225,219.2889,264.71245,441.56133,061.5277,853.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,343,141.69701,755.484,171,736.512,788,307.101,559,129.95
投资所支付的现金210,911.90211,088.26174,530.48257,642.19154,812.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金353,802.89191,582.20--944.28--
投资活动现金流出小计1,907,856.491,104,425.944,346,266.993,046,893.571,713,942.48
投资活动产生的现金流量净额-1,682,637.21-1,015,161.23-4,100,825.43-2,913,832.05-1,636,089.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金407,779.87----497,250.00497,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,290,880.071,950,357.704,790,703.083,427,535.122,732,251.48
发行债券收到的现金----497,096.55----
收到其他与筹资活动有关的现金300,490.00240,000.00692,000.00372,000.00187,000.00
筹资活动现金流入小计3,999,149.942,190,357.705,979,799.634,296,785.123,416,501.48
偿还债务支付的现金1,230,257.09438,848.211,623,303.80766,817.83489,621.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金287,169.8488,683.79388,549.26206,109.10144,147.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----9,600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金600,551.71582,466.181,026,739.49363,043.61212,597.89
筹资活动现金流出小计2,117,978.641,109,998.183,038,592.551,335,970.54846,366.98
筹资活动产生的现金流量净额1,881,171.311,080,359.512,941,207.082,960,814.582,570,134.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,238.18-600.49783.16-3,429.76-2,829.76
五、现金及现金等价物净增加额812,451.78113,975.34-625,464.0840,308.161,002,547.97
加:期初现金及现金等价物余额967,650.17967,650.171,593,114.261,282,068.031,282,068.03
六、期末现金及现金等价物余额1,780,101.951,081,625.52967,650.171,322,376.192,284,616.00
附注
净利润163,395.27--508,624.61--114,308.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,721.32--21,574.04--4,096.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,372.44--204,844.92--63,773.80
无形资产摊销2,717.84--5,881.43--2,188.87
长期待摊费用摊销324.79--236.05----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失718.53---1,569.92---22.50
固定资产报废损失25.53--87.42---6.68
公允价值变动损失52.24---1,960.21---327.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用100,664.74--118,550.88--34,205.06
投资损失461.65--2,075.35--6,798.06
递延所得税资产减少-5,872.55---738.14--2,772.75
递延所得税负债增加11,668.01--11,931.91--6,130.95
存货的减少-75,268.87---239,088.27---80,745.43
经营性应收项目的减少279,555.07---147,356.89---151,399.19
经营性应付项目的增加9,272.38--43,913.15--67,744.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,128.88--4,988.89---239.82
经营活动产生现金流量净额610,679.50--533,371.11--71,332.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,780,101.95--967,650.17--2,284,616.00
现金的期初余额967,650.17--1,593,114.26--1,282,068.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额812,451.78---625,464.08--1,002,547.97
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