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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,890.27 | 91,804.86 | 65,297.28 | 29,621.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,057.23 | 27,031.10 | 20,534.16 | 297.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,947.50 | 118,835.96 | 85,831.43 | 29,918.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,711.77 | 40,023.91 | 28,580.94 | 14,386.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,923.00 | 5,419.76 | 4,087.78 | 2,756.61 | |
| 支付的各项税费 | 14,863.28 | 10,200.14 | 6,986.92 | 3,323.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,665.43 | 24,915.71 | 17,018.27 | 3,802.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,163.48 | 80,559.51 | 56,673.91 | 24,268.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,784.02 | 38,276.45 | 29,157.53 | 5,649.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,500.00 | 62,750.37 | 34,294.30 | 17,448.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 787.38 | 495.90 | 495.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.27 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,411.65 | 63,247.28 | 34,790.21 | 17,448.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,732.84 | 17,416.98 | 17,143.93 | 13,394.79 | |
| 投资所支付的现金 | 115,600.00 | 62,100.00 | 33,100.00 | 13,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,332.84 | 79,516.98 | 50,243.93 | 26,874.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,921.19 | -16,269.70 | -15,453.73 | -9,426.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,900.00 | 39,900.00 | 13,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,973.63 | 1,343.66 | 1,018.26 | 507.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,873.63 | 41,243.66 | 14,518.26 | 507.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,873.63 | -17,243.66 | -5,518.26 | -507.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,989.19 | 4,763.09 | 8,185.54 | -4,284.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,247.76 | 39,247.76 | 39,247.76 | 39,247.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,236.95 | 44,010.85 | 47,433.30 | 34,962.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,959.24 | -- | 8,382.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,337.81 | -- | -1,310.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,751.58 | -- | 3,438.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.44 | -- | 307.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.80 | -- | 384.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,640.14 | -- | -1,237.73 | -- | |
| 投资损失 | -882.99 | -- | -668.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -590.89 | -- | 307.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -231.62 | -- | -83.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,171.52 | -- | 16,764.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,803.64 | -- | 2,871.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,707.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,784.02 | -- | 29,157.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,236.95 | -- | 47,433.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,247.76 | -- | 39,247.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,989.19 | -- | 8,185.54 | -- | |
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