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| 山东路桥(000498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,851.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,370.59 | 42.76 | 21.41 | 3.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,222.24 | 42.76 | 21.41 | 3.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,977.09 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,651.32 | 86.83 | 57.70 | 27.71 | |
| 支付的各项税费 | 18,298.12 | 6.00 | 5.45 | 0.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,839.59 | 864.78 | 575.86 | 94.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 583,766.11 | 957.61 | 639.01 | 122.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,543.87 | -914.85 | -617.61 | -119.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 534.62 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,048.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,583.52 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,919.55 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,919.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,336.03 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 590,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,400.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 504,762.75 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,547.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,310.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,089.49 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.59 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,846.99 | -914.85 | -617.61 | -119.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,919.47 | 1,048.90 | 1,048.90 | 1,048.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,072.49 | 134.05 | 431.29 | 929.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,221.47 | -- | -576.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,581.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,692.74 | -- | 1.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.95 | -- | 0.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -453.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,292.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,134.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,170.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,846.51 | -- | -3.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,530.11 | -- | -39.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,315.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,543.87 | -- | -617.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,072.49 | -- | 431.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,968.37 | -- | 1,048.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,895.89 | -- | -617.61 | -- | |
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