山东路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东路桥(000498) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,851.65------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金56,370.5942.7621.413.34
经营活动现金流入小计507,222.2442.7621.413.34
购买商品、接受劳务支付的现金455,977.09------
支付给职工以及为职工支付的现金41,651.3286.8357.7027.71
支付的各项税费18,298.126.005.450.32
支付的其他与经营活动有关的现金67,839.59864.78575.8694.48
经营活动现金流出小计583,766.11957.61639.01122.51
经营活动产生的现金流量净额-76,543.87-914.85-617.61-119.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额534.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,048.90------
投资活动现金流入小计1,583.52------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,919.55------
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,919.55------
投资活动产生的现金流量净额-8,336.03------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金590,400.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计590,400.00------
偿还债务支付的现金504,762.75------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,547.76------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计527,310.51------
筹资活动产生的现金流量净额63,089.49------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.59------
五、现金及现金等价物净增加额-21,846.99-914.85-617.61-119.17
加:期初现金及现金等价物余额68,919.471,048.901,048.901,048.90
六、期末现金及现金等价物余额47,072.49134.05431.29929.73
附注
净利润23,221.47---576.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,581.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,692.74--1.35--
无形资产摊销56.95--0.49--
长期待摊费用摊销251.73------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-453.44------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,292.22------
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,134.02------
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,170.96------
经营性应收项目的减少-93,846.51---3.20--
经营性应付项目的增加-35,530.11---39.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,315.68------
经营活动产生现金流量净额-76,543.87---617.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,072.49--431.29--
现金的期初余额69,968.37--1,048.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,895.89---617.61--
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