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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,976,752.50 | 1,537,343.61 | 1,090,923.39 | 549,452.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,189.22 | 10,146.34 | 6,074.83 | 7,764.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,003,941.72 | 1,547,489.95 | 1,096,998.22 | 557,217.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608,905.10 | 1,282,639.02 | 931,271.54 | 464,254.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,008.53 | 76,209.02 | 50,144.08 | 34,242.13 | |
| 支付的各项税费 | 106,999.71 | 83,827.20 | 65,729.28 | 37,116.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,512.17 | 60,033.66 | 42,853.81 | 12,944.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,900,425.52 | 1,502,708.90 | 1,089,998.71 | 548,557.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,516.20 | 44,781.05 | 6,999.51 | 8,659.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,855.00 | 142,770.00 | 114,010.00 | 40,310.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,873.86 | 1,771.66 | 339.86 | 107.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.40 | 66.59 | 62.03 | 61.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,849.26 | 144,608.26 | 114,411.90 | 40,478.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,738.13 | 81,050.95 | 38,058.05 | 26,187.20 | |
| 投资所支付的现金 | 212,055.00 | 158,648.05 | 109,210.00 | 35,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 444,793.13 | 239,699.00 | 147,268.05 | 61,697.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,943.87 | -95,090.75 | -32,856.15 | -21,218.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,000.00 | 46,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,000.00 | 46,000.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,194.64 | 61,155.00 | 48,155.00 | 35,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,079.18 | 5,141.08 | 3,904.94 | 2,568.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 779.75 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,053.57 | 66,297.66 | 52,061.51 | 37,740.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,946.43 | -20,297.66 | -19,061.51 | -17,740.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,518.81 | -70,607.23 | -44,918.03 | -30,299.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,170.36 | 208,170.36 | 208,170.36 | 208,170.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,689.18 | 137,563.14 | 163,252.33 | 177,870.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,124.67 | -- | 37,080.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -18.19 | -- | -1,477.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,401.73 | -- | 9,153.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,875.37 | -- | 2,461.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,242.45 | -- | 5,510.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,370.89 | -- | 2,793.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,721.36 | -- | 2,594.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,444.61 | -- | -317.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,688.31 | -- | -1,061.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,893.67 | -- | 24,298.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,935.72 | -- | 11,251.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,972.95 | -- | -85,288.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.05 | -- | -0.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,516.20 | -- | 6,999.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 223,689.18 | -- | 163,252.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,170.36 | -- | 208,170.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,518.81 | -- | -44,918.03 | -- | |
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