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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,988,029.97 | 1,572,989.80 | 1,114,535.95 | 581,482.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,961.53 | 10,869.79 | 3,436.81 | 6,539.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,021,991.50 | 1,583,859.60 | 1,117,972.77 | 588,021.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,645,930.39 | 1,294,876.40 | 934,608.01 | 473,478.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,656.73 | 77,692.04 | 51,244.13 | 34,328.86 | |
| 支付的各项税费 | 116,022.52 | 82,445.55 | 59,395.80 | 33,585.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,038.39 | 74,708.68 | 49,827.93 | 17,381.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,936,648.01 | 1,529,722.68 | 1,095,075.87 | 558,773.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,343.48 | 54,136.92 | 22,896.90 | 29,248.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 347,417.64 | 256,488.86 | 138,149.53 | 45,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,752.58 | 1,026.37 | 1,002.95 | 80.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.41 | 24.01 | 15.21 | 9.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,216.64 | 257,539.25 | 139,167.70 | 45,539.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,906.63 | 239,282.19 | 152,018.49 | 65,667.19 | |
| 投资所支付的现金 | 351,609.00 | 273,334.00 | 142,770.00 | 54,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,655.99 | 59,655.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 654,171.62 | 572,272.18 | 294,788.49 | 119,817.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,954.98 | -314,732.93 | -155,620.79 | -74,277.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,937.28 | 13,937.28 | 13,937.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 477,700.00 | 302,700.00 | 139,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 491,637.28 | 316,637.28 | 153,637.28 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 253,923.84 | 88,294.00 | 72,999.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,838.32 | 27,213.69 | 24,060.37 | 3,406.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,562.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,325.05 | 115,507.69 | 97,059.37 | 23,406.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,312.23 | 201,129.59 | 56,577.91 | -13,406.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | -0.48 | -0.01 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,298.51 | -59,466.91 | -76,146.00 | -58,435.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,689.18 | 223,689.18 | 223,689.18 | 223,689.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,390.66 | 164,222.27 | 147,543.18 | 165,253.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,076.98 | -- | 43,712.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,184.98 | -- | -677.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,811.33 | -- | 11,801.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,204.46 | -- | 4,085.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,586.16 | -- | 4,300.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,022.67 | -- | 575.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,877.07 | -- | 4,040.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,112.00 | -- | -1,324.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,973.85 | -- | 272.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,194.06 | -- | 15,018.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,016.15 | -- | -14,559.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,507.98 | -- | -44,348.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,995.75 | -- | 0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,343.48 | -- | 22,896.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,390.66 | -- | 147,543.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,689.18 | -- | 223,689.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,298.51 | -- | -76,146.00 | -- | |
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