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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,556,194.40 | 1,100,159.10 | 645,460.61 | 321,986.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6,189.55 | 6,189.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,286.32 | 17,454.74 | 10,005.45 | 1,531.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,586,480.73 | 1,123,803.39 | 661,655.61 | 323,517.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,257,211.63 | 881,942.02 | 568,430.52 | 277,236.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,850.78 | 65,819.49 | 48,408.55 | 30,038.21 | |
| 支付的各项税费 | 55,306.17 | 39,505.30 | 29,844.60 | 21,540.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,125.86 | 60,294.96 | 30,454.85 | 14,042.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,463,494.44 | 1,047,561.77 | 677,138.52 | 342,857.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,986.29 | 76,241.63 | -15,482.91 | -19,339.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,223.61 | 1,223.61 | 20.07 | 20.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 816.84 | 33.00 | 14.45 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,040.45 | 1,256.61 | 34.52 | 20.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,639.26 | 58,853.51 | 55,515.37 | 46,529.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,639.26 | 58,853.51 | 55,515.37 | 46,529.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,598.82 | -57,596.90 | -55,480.85 | -46,508.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 581,322.83 | 516,698.80 | 406,198.80 | 192,356.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,322.83 | 516,698.80 | 406,198.80 | 192,356.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 556,006.24 | 438,297.60 | 308,277.60 | 112,377.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,501.94 | 33,059.49 | 28,989.41 | 5,929.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 592,508.18 | 471,357.10 | 337,267.02 | 118,307.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,185.35 | 45,341.70 | 68,931.78 | 74,049.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,797.88 | 63,986.43 | -2,031.97 | 8,201.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,203.14 | 200,203.14 | 200,203.14 | 200,203.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,405.27 | 264,189.57 | 198,171.17 | 208,404.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,742.76 | -- | -4,237.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,110.81 | -- | 10,854.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,377.54 | -- | 4,195.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,476.05 | -- | 3,758.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -622.16 | -- | 229.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 593.58 | -- | 36.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,837.12 | -- | 3,619.95 | -- | |
| 投资损失 | -1,221.78 | -- | 1.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -129.60 | -- | -924.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 142,575.66 | -- | 3,269.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -112,635.74 | -- | 45,291.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,534.76 | -- | -81,528.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,986.29 | -- | -15,482.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,405.27 | -- | 198,171.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,203.14 | -- | 200,203.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,797.88 | -- | -2,031.97 | -- | |
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