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武商集团(000501) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,522,744.34 | 1,271,748.69 | 874,690.22 | 505,844.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,297.34 | 9,335.01 | 4,094.90 | 3,474.32 | |
经营活动现金流入小计 | 1,561,041.68 | 1,281,083.71 | 878,785.13 | 509,319.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,080.50 | 1,005,989.80 | 710,209.23 | 435,012.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,629.68 | 70,958.16 | 51,401.50 | 30,616.50 | |
支付的各项税费 | 79,059.47 | 68,779.15 | 58,626.67 | 38,018.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,920.75 | 54,716.82 | 33,530.20 | 15,050.04 | |
经营活动现金流出小计 | 1,498,690.40 | 1,200,443.94 | 853,767.61 | 518,697.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,351.27 | 80,639.77 | 25,017.52 | -9,378.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,018.34 | 1,002.95 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.56 | 109.33 | 42.63 | 15.37 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,153.90 | 1,112.28 | 42.63 | 15.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247,038.85 | 184,722.91 | 138,324.49 | 77,952.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 247,038.85 | 184,722.91 | 138,324.49 | 77,952.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,884.96 | -183,610.63 | -138,281.86 | -77,936.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 669,172.69 | 506,323.30 | 409,007.78 | 274,625.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 669,172.69 | 506,323.30 | 409,007.78 | 274,625.65 | |
偿还债务支付的现金 | 413,616.60 | 272,104.10 | 173,142.50 | 54,580.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,321.52 | 37,422.66 | 24,998.99 | 6,079.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,839.70 | 14,458.24 | 7,952.08 | 4,896.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 475,777.83 | 323,985.00 | 206,093.57 | 65,556.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,394.87 | 182,338.30 | 202,914.21 | 209,069.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,861.19 | 79,367.44 | 89,649.88 | 121,754.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,787.91 | 215,787.91 | 215,787.91 | 215,787.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 225,649.10 | 295,155.35 | 305,437.79 | 337,542.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,470.49 | -- | 26,806.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -6.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,302.60 | -- | 9,771.64 | -- | |
无形资产摊销 | 10,292.13 | -- | 4,154.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,612.17 | -- | 4,230.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -369.30 | -- | 1.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,960.19 | -- | 458.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,479.19 | -- | 6,984.68 | -- | |
投资损失 | -1,031.88 | -- | -14.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,292.24 | -- | 934.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -875.68 | -- | 18,602.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,929.66 | -- | 20,583.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -75,809.21 | -- | -76,255.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 62,351.27 | -- | 25,017.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 225,649.10 | -- | 305,437.79 | -- | |
现金的期初余额 | 215,787.91 | -- | 215,787.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,861.19 | -- | 89,649.88 | -- |
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