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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,036,646.99 | 1,577,782.15 | 1,091,217.15 | 561,814.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,369.99 | 10,939.07 | 5,211.69 | 6,103.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,074,016.98 | 1,588,721.22 | 1,096,428.84 | 567,917.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801,334.91 | 1,258,840.71 | 910,692.36 | 459,146.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,430.76 | 83,607.87 | 55,419.42 | 40,884.07 | |
| 支付的各项税费 | 74,355.53 | 65,178.29 | 47,118.57 | 18,696.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,045.83 | 83,103.96 | 46,221.88 | 17,112.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,048,167.04 | 1,490,730.83 | 1,059,452.22 | 535,840.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,849.94 | 97,990.40 | 36,976.61 | 32,077.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,925.31 | 26,925.31 | 26,925.31 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 889.55 | 87.19 | 87.19 | 63.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.42 | 80.10 | 29.99 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,937.29 | 27,092.60 | 27,042.49 | 2,064.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,599.74 | 69,651.39 | 62,653.64 | 56,258.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,599.74 | 69,651.39 | 62,653.64 | 56,258.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,662.45 | -42,558.79 | -35,611.14 | -54,193.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,100.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,100.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,638.64 | 78,200.00 | 78,100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,779.07 | 26,633.17 | 26,057.16 | 880.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,611.39 | 104,833.17 | 104,157.16 | 980.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,511.39 | -24,833.17 | -54,157.16 | 29,019.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.76 | -0.57 | -0.33 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,324.67 | 30,597.87 | -52,792.01 | 6,903.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,882.97 | 218,882.97 | 218,882.97 | 218,882.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,558.30 | 249,480.84 | 166,090.95 | 225,786.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,133.98 | -- | 65,867.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -735.51 | -- | -2,741.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,037.56 | -- | 11,681.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,164.83 | -- | 4,098.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,165.39 | -- | 3,863.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 462.29 | -- | 207.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,881.14 | -- | 1,754.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,861.70 | -- | -4,018.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,316.30 | -- | 4,439.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -134,268.94 | -- | 19,034.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,289.49 | -- | 4,745.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,093.52 | -- | -71,955.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,937.61 | -- | 0.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,849.94 | -- | 36,976.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,558.30 | -- | 166,090.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,882.97 | -- | 218,882.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,324.67 | -- | -52,792.01 | -- | |
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