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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,994,615.72 | 1,527,568.87 | 1,065,642.79 | 550,841.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,765.25 | 10,338.95 | 4,934.51 | 6,597.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,030,380.97 | 1,537,907.82 | 1,070,577.30 | 557,438.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,610,524.90 | 1,228,336.81 | 884,944.14 | 452,516.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,051.72 | 76,745.62 | 51,735.78 | 36,361.24 | |
| 支付的各项税费 | 96,362.39 | 73,563.44 | 55,413.54 | 31,623.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,742.05 | 73,682.84 | 41,979.01 | 16,360.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,881,681.06 | 1,452,328.71 | 1,034,072.47 | 536,861.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,699.91 | 85,579.11 | 36,504.84 | 20,577.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,940.00 | 30,940.00 | 29,480.00 | 29,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 992.46 | 89.80 | 69.12 | 42.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,514.38 | 3,496.45 | 3,444.20 | 3,267.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,446.84 | 34,526.25 | 32,993.32 | 32,789.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,365.09 | 42,362.64 | 36,893.64 | 32,520.63 | |
| 投资所支付的现金 | 32,940.00 | 32,940.00 | 32,940.00 | 29,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,305.09 | 75,302.64 | 69,833.64 | 62,460.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,858.25 | -40,776.39 | -36,840.32 | -29,671.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,270.74 | 81,270.74 | 81,270.74 | 81,270.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,270.74 | 169,270.74 | 169,270.74 | 91,270.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 296,932.64 | 187,894.00 | 162,794.00 | 11,599.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,688.42 | 5,681.05 | 4,269.11 | 5,819.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,621.06 | 193,575.05 | 167,063.11 | 17,418.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,350.32 | -24,304.32 | 2,207.62 | 73,851.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.97 | 0.18 | 0.28 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,492.30 | 20,498.59 | 1,872.41 | 64,758.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,390.66 | 200,390.66 | 200,390.66 | 200,390.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,882.97 | 220,889.25 | 202,263.07 | 265,148.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,305.52 | -- | 51,529.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -408.18 | -- | -1,495.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,022.89 | -- | 12,084.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,225.57 | -- | 4,109.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,175.29 | -- | 4,085.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.19 | -- | -1,176.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,436.48 | -- | 4,075.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,080.16 | -- | -93.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,005.20 | -- | -54.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -632.18 | -- | 18,407.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,084.25 | -- | -12,212.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,895.53 | -- | -42,755.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,993.80 | -- | -0.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,699.91 | -- | 36,504.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,882.97 | -- | 202,263.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,390.66 | -- | 200,390.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,492.30 | -- | 1,872.41 | -- | |
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