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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,110,940.51 | 1,686,997.95 | 1,180,795.92 | 593,483.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,853.83 | 10,620.04 | 5,454.74 | 777.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,147,794.34 | 1,697,617.99 | 1,186,250.66 | 594,261.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,627,412.05 | 1,280,099.46 | 921,302.05 | 465,965.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,450.81 | 71,531.11 | 48,820.34 | 33,991.80 | |
| 支付的各项税费 | 108,981.96 | 100,611.63 | 76,728.11 | 46,183.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,371.42 | 79,110.31 | 38,182.41 | 12,881.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,897,216.24 | 1,531,352.50 | 1,085,032.91 | 559,022.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,578.10 | 166,265.49 | 101,217.75 | 35,238.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,023.02 | 20.07 | 20.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.01 | 241.90 | 209.50 | 19.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,263.03 | 261.97 | 229.57 | 19.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272,615.66 | 272,686.20 | 219,689.99 | 204,879.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,615.66 | 272,686.20 | 219,689.99 | 204,879.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,352.63 | -272,424.23 | -219,460.42 | -204,860.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,820.71 | 360,767.85 | 260,767.85 | 210,420.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,820.71 | 360,767.85 | 260,767.85 | 210,420.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,367.85 | 136,367.85 | 108,600.00 | 50,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,302.30 | 9,268.62 | 2,422.94 | 4,001.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,670.15 | 145,636.47 | 111,022.94 | 54,101.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,150.56 | 215,131.38 | 149,744.91 | 156,319.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | 0.18 | 0.03 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,375.28 | 108,972.81 | 31,502.27 | -13,302.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,558.30 | 195,558.30 | 195,558.30 | 195,558.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,933.58 | 304,531.11 | 227,060.57 | 182,255.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,994.62 | -- | 57,645.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,215.03 | -- | -1,730.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,074.11 | -- | 11,087.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,350.33 | -- | 4,106.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,843.30 | -- | 4,063.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 409.12 | -- | 35.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,288.31 | -- | 2,127.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,034.45 | -- | -2.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,757.50 | -- | 2,449.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -89,026.84 | -- | -4,256.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 121,529.32 | -- | 96,152.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,589.99 | -- | -70,460.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,997.66 | -- | -0.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 250,578.10 | -- | 101,217.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,933.58 | -- | 227,060.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 195,558.30 | -- | 195,558.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,375.28 | -- | 31,502.27 | -- | |
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