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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,846,988.27 | 1,449,208.72 | 1,038,308.07 | 609,098.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,606.39 | 20,614.61 | 7,681.36 | 3,449.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,880,594.66 | 1,469,823.33 | 1,045,989.43 | 612,547.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,431,576.38 | 1,101,419.15 | 809,055.42 | 453,257.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,091.65 | 69,068.07 | 51,624.36 | 30,904.42 | |
| 支付的各项税费 | 81,499.12 | 68,984.96 | 56,021.13 | 32,297.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,792.46 | 46,546.01 | 26,835.05 | 18,139.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,662,959.60 | 1,286,018.19 | 943,535.97 | 534,598.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,635.06 | 183,805.14 | 102,453.46 | 77,949.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.51 | 15.55 | 15.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,853.34 | 283.31 | 232.56 | 180.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,871.84 | 298.87 | 248.11 | 180.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379,433.76 | 314,244.02 | 61,446.89 | 51,550.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,433.76 | 314,244.02 | 61,446.89 | 51,550.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,561.92 | -313,945.15 | -61,198.78 | -51,369.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 545,816.70 | 545,816.70 | 115,835.80 | 95,835.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,816.70 | 545,816.70 | 115,835.80 | 95,835.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,202.44 | 154,406.30 | 140,908.80 | 105,658.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,499.71 | 26,732.92 | 18,805.84 | 3,912.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,805.04 | 15,387.81 | 10,111.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,507.19 | 196,527.03 | 169,826.04 | 109,571.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,309.51 | 349,289.67 | -53,990.24 | -13,735.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,382.65 | 219,149.65 | -12,735.56 | 12,844.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,405.27 | 189,405.27 | 189,405.27 | 189,405.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,787.91 | 408,554.92 | 176,669.71 | 202,249.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,242.37 | -- | 45,231.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.17 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,902.24 | -- | 10,578.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,340.24 | -- | 4,179.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,705.31 | -- | 3,616.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -620.08 | -- | -13.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 468.42 | -- | 121.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,447.16 | -- | 5,364.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,042.68 | -- | -13.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,297.48 | -- | 1,351.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37,063.35 | -- | 31,416.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,073.73 | -- | 59,675.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,348.17 | -- | -59,048.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,635.06 | -- | 102,453.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,787.91 | -- | 176,669.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,405.27 | -- | 189,405.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,382.65 | -- | -12,735.56 | -- | |
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