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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,830,486.35 | 1,399,376.87 | 967,741.58 | 544,045.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,929.69 | 9,879.84 | 8,021.13 | 6,069.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,863,416.04 | 1,409,256.71 | 975,762.71 | 550,114.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,799.98 | 1,047,934.36 | 726,632.27 | 388,598.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,620.99 | 72,698.89 | 52,661.38 | 30,278.32 | |
| 支付的各项税费 | 63,871.03 | 46,339.78 | 37,589.54 | 25,911.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,595.23 | 72,991.12 | 47,529.66 | 25,639.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,622,887.24 | 1,239,964.15 | 864,412.86 | 470,427.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,528.80 | 169,292.56 | 111,349.86 | 79,686.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,011.65 | 1,002.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,937.79 | 119.16 | 70.87 | 24.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,949.44 | 1,122.11 | 70.87 | 24.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,609.72 | 129,157.53 | 98,232.46 | 63,399.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,609.72 | 129,157.53 | 98,232.46 | 63,399.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,660.28 | -128,035.41 | -98,161.58 | -63,375.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 540,049.19 | 506,505.63 | 302,386.19 | 214,763.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,049.19 | 506,505.63 | 302,386.19 | 214,763.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 515,866.00 | 391,266.00 | 204,670.00 | 120,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,131.96 | 33,739.07 | 19,665.31 | 8,215.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,692.91 | 11,068.08 | 7,139.02 | 3,978.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 571,690.86 | 436,073.16 | 231,474.33 | 132,743.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,641.67 | 70,432.47 | 70,911.86 | 82,020.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,226.85 | 111,689.63 | 84,100.13 | 98,332.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,649.10 | 225,649.10 | 225,649.10 | 225,649.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,875.95 | 337,338.73 | 309,749.23 | 323,981.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,907.76 | -- | 11,704.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,403.38 | -- | 20,041.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,706.92 | -- | 10,749.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,324.90 | -- | 7,173.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,231.10 | -- | -371.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 206.81 | -- | 144.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,007.98 | -- | 17,608.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,078.53 | -- | -59.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,649.24 | -- | 1,253.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,039.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,247.22 | -- | 13,841.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,404.40 | -- | 17,817.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 77,930.44 | -- | 2,920.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,528.80 | -- | 111,349.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,875.95 | -- | 309,749.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,649.10 | -- | 225,649.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,226.85 | -- | 84,100.13 | -- | |
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