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| 武商集团(000501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,024,433.91 | 1,598,628.60 | 1,103,701.94 | 590,206.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,483.37 | 10,583.67 | 5,504.74 | 5,384.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,051,917.29 | 1,609,212.27 | 1,109,206.68 | 595,590.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,612,951.80 | 1,275,339.49 | 900,669.76 | 468,756.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,476.90 | 68,912.50 | 48,988.81 | 30,500.61 | |
| 支付的各项税费 | 121,115.37 | 97,777.65 | 76,101.28 | 45,683.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,579.66 | 78,160.16 | 37,507.70 | 15,786.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,910,123.74 | 1,520,189.79 | 1,063,267.55 | 560,726.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,793.55 | 89,022.47 | 45,939.13 | 34,864.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,393.32 | 1,393.32 | 20.07 | 20.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.83 | 2,134.41 | 22.09 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,421.15 | 3,527.73 | 42.16 | 31.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,704.14 | 90,091.35 | 57,706.59 | 51,879.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,704.14 | 90,091.35 | 57,706.59 | 51,879.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,282.99 | -86,563.62 | -57,664.43 | -51,847.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,276.30 | 182,313.80 | 152,313.80 | 147,313.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49,962.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,276.30 | 232,276.30 | 152,313.80 | 147,313.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 363,493.47 | 288,338.10 | 193,218.10 | 172,218.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,023.83 | 17,864.75 | 16,935.27 | 1,354.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,517.30 | 306,202.85 | 210,153.37 | 173,573.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,241.00 | -73,926.54 | -57,839.56 | -26,259.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,730.44 | -71,467.69 | -69,564.86 | -43,242.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,933.58 | 310,933.58 | 310,933.58 | 310,933.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,203.14 | 239,465.89 | 241,368.72 | 267,690.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,500.36 | -- | 59,988.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -652.75 | -- | -664.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,725.00 | -- | 10,911.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,451.65 | -- | 4,227.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,928.87 | -- | 3,996.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.18 | -- | 127.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,852.07 | -- | 1,175.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,415.50 | -- | -12.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,952.24 | -- | 3,610.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,913.46 | -- | 2,805.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,406.30 | -- | 57,360.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,021.94 | -- | -97,588.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 930.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,793.55 | -- | 45,939.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,203.14 | -- | 241,368.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,933.58 | -- | 310,933.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,730.44 | -- | -69,564.86 | -- | |
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