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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,212.62 | 4,752.41 | 3,109.87 | 1,434.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.64 | 513.01 | 172.37 | 121.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,633.26 | 5,265.41 | 3,282.24 | 1,555.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,389.82 | 1,310.97 | 886.89 | 593.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,774.76 | 1,934.91 | 1,270.88 | 625.24 | |
| 支付的各项税费 | 561.47 | 438.72 | 282.25 | 163.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.78 | 2,075.29 | 1,177.09 | 499.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,060.83 | 5,759.89 | 3,617.11 | 1,881.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -427.58 | -494.48 | -334.88 | -325.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.86 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8.86 | 20.40 | 5.87 | 5.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.86 | -20.40 | -5.87 | -5.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,502.64 | 1,502.64 | 1,502.64 | 1,502.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,502.64 | -1,502.64 | -1,502.64 | -1,502.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,939.08 | -2,017.52 | -1,843.39 | -1,833.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,762.36 | 2,762.36 | 2,762.36 | 2,762.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 823.28 | 654.84 | 918.98 | 928.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,118.29 | -- | -78.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,691.14 | -- | 25.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113.55 | -- | 70.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.40 | -- | 17.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,483.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.13 | -- | 16.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 577.66 | -- | 2.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24.95 | -- | -17.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403.77 | -- | -522.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -927.61 | -- | 151.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -427.58 | -- | -334.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 823.28 | -- | 918.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,762.36 | -- | 2,762.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,939.08 | -- | -1,843.39 | -- | |
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