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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,597.71 | 1,017.05 | 688.88 | 235.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.25 | 211.55 | 8.52 | 1.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,626.96 | 1,228.60 | 697.40 | 236.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896.64 | 588.63 | 448.72 | 254.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,060.80 | 781.18 | 519.21 | 271.07 | |
| 支付的各项税费 | 439.76 | 402.90 | 377.16 | 77.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.74 | 875.55 | 427.81 | 145.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,343.94 | 2,648.25 | 1,772.89 | 748.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,716.98 | -1,419.65 | -1,075.49 | -511.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,331.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,331.14 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,247.01 | 847.10 | 6.86 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,247.01 | 847.10 | 6.86 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84.13 | -847.10 | -6.86 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.33 | 75.34 | 66.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,360.33 | 90.34 | 66.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,639.67 | 1,909.66 | -66.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,006.83 | -357.09 | -1,148.93 | -511.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,670.10 | 2,671.98 | 2,671.98 | 2,671.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,676.93 | 2,314.89 | 1,523.05 | 2,160.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,153.23 | -- | -743.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 497.92 | -- | 7.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.52 | -- | 191.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.69 | -- | 36.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -292.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.04 | -- | 25.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7.01 | -- | -3.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175.29 | -- | 18.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -161.39 | -- | -608.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,716.98 | -- | -1,075.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,676.93 | -- | 1,523.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,670.10 | -- | 2,671.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,006.83 | -- | -1,148.93 | -- | |
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