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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,830.67 | 8,047.89 | 5,604.42 | 2,133.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.64 | 1.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 497.16 | 589.88 | 256.83 | 171.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,327.83 | 8,639.42 | 5,862.90 | 2,304.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,914.03 | 4,163.35 | 2,695.80 | 1,959.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,096.49 | 2,884.75 | 1,767.41 | 836.52 | |
| 支付的各项税费 | 719.35 | 699.29 | 610.45 | 172.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.71 | 2,751.81 | 1,517.52 | 729.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,846.58 | 10,499.20 | 6,591.18 | 3,698.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,518.75 | -1,859.78 | -728.28 | -1,393.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.88 | 52.27 | 38.89 | 9.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.37 | 0.16 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,383.00 | 7,733.00 | 6,249.00 | 1,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,469.26 | 7,785.64 | 6,288.06 | 1,649.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 929.83 | 480.65 | 221.10 | 57.08 | |
| 投资所支付的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,176.72 | 2,175.27 | 2,175.27 | 3,494.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,737.00 | 10,687.23 | 7,687.00 | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,843.79 | 13,343.15 | 10,083.37 | 4,901.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,374.52 | -5,557.51 | -3,795.31 | -3,251.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82.00 | 43.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.00 | 43.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,082.00 | 5,043.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,100.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 913.39 | 715.02 | 487.65 | 240.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,013.39 | 7,765.02 | 7,537.65 | 3,240.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,931.39 | -2,722.02 | -2,537.65 | -240.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.33 | 75.46 | 43.41 | -1.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,756.33 | -10,063.84 | -7,017.83 | -4,886.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,657.60 | 16,657.60 | 16,657.60 | 17,987.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,901.27 | 6,593.75 | 9,639.76 | 13,100.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,805.00 | -- | -1,452.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,072.66 | -- | 44.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260.23 | -- | 117.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.08 | -- | 116.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.80 | -- | 320.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.93 | -- | 2.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.47 | -- | 28.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.78 | -- | 637.82 | -- | |
| 投资损失 | -15.48 | -- | 6.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.64 | -- | -13.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -141.41 | -- | -189.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 170.44 | -- | -148.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 184.75 | -- | -202.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,499.97 | -- | 4.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,518.75 | -- | -728.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,901.27 | -- | 9,639.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,657.60 | -- | 16,657.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,756.33 | -- | -7,017.83 | -- | |
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