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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,121.18 | 10,828.25 | 7,603.20 | 3,053.69 | |
| 收到的税费返还 | 14.08 | 2.33 | 2.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.44 | 398.78 | 155.41 | 117.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,799.70 | 11,229.35 | 7,760.94 | 3,171.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,633.08 | 3,660.39 | 2,451.70 | 1,296.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,518.69 | 4,174.81 | 2,715.83 | 1,389.90 | |
| 支付的各项税费 | 724.85 | 533.87 | 302.24 | 117.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,470.84 | 3,334.46 | 2,216.09 | 1,229.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,347.46 | 11,703.52 | 7,685.86 | 4,034.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,452.24 | -474.17 | 75.08 | -862.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,240.35 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.48 | 15.80 | 11.80 | 1.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.95 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,150.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,290.00 | 3,180.00 | 750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,432.99 | 3,305.88 | 3,191.89 | 751.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 257.43 | 136.88 | 99.77 | 38.83 | |
| 投资所支付的现金 | 3,976.81 | 186.11 | 186.11 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.53 | 3,640.00 | 2,730.00 | 780.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,307.77 | 3,962.99 | 3,015.88 | 818.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,125.22 | -657.10 | 176.01 | -67.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 582.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,582.64 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,900.00 | 6,050.00 | 5,050.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,241.33 | 1,010.40 | 816.77 | 610.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,020.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,161.33 | 11,060.40 | 9,866.77 | 9,610.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,578.68 | 939.60 | 2,133.23 | 2,389.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.08 | 27.51 | -5.25 | -20.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,037.85 | -164.16 | 2,379.07 | 1,438.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,901.27 | 5,901.27 | 5,901.27 | 5,901.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,939.12 | 5,737.11 | 8,280.34 | 7,339.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,826.93 | -- | -1,419.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.73 | -- | 189.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.94 | -- | 141.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.18 | -- | 134.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.75 | -- | 317.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -448.34 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.71 | -- | 3.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,141.22 | -- | 626.35 | -- | |
| 投资损失 | -4,099.74 | -- | 21.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.81 | -- | -2.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.09 | -- | -45.31 | -- | |
| 存货的减少 | 295.30 | -- | -271.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,511.04 | -- | 591.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,287.43 | -- | -212.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40.20 | -- | -0.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,452.24 | -- | 75.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,939.12 | -- | 8,280.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,901.27 | -- | 5,901.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,037.85 | -- | 2,379.07 | -- | |
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