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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,887.89 | 13,545.52 | 8,684.45 | 5,820.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.15 | 1.15 | 0.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,361.00 | 832.36 | 1,363.84 | 2,248.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,248.89 | 14,379.03 | 10,049.44 | 8,069.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,486.92 | 1,465.67 | 1,685.38 | 4,410.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,152.21 | 5,149.57 | 3,359.68 | 1,655.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,605.78 | 1,488.65 | 1,249.10 | 897.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,294.18 | 3,468.37 | 4,531.64 | 607.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,539.09 | 11,572.26 | 10,825.80 | 7,571.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,709.80 | 2,806.76 | -776.36 | 498.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,530.02 | 10,230.00 | 4,660.00 | 2,401.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.60 | 19.07 | 124.59 | 2.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.41 | 0.28 | 0.08 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.42 | 176.01 | 168.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,711.45 | 10,425.36 | 4,953.66 | 2,403.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,196.16 | 1,936.16 | 1,191.25 | 272.51 | |
| 投资所支付的现金 | 12,530.00 | 10,531.00 | 4,160.00 | 2,611.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,726.16 | 12,467.16 | 5,351.25 | 2,883.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,014.71 | -2,041.80 | -397.59 | -479.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 96.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 96.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,585.94 | 4,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,645.94 | 4,845.00 | 3,845.00 | 2,096.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 1,600.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211.79 | 757.17 | 811.72 | 631.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 932.59 | 12.83 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,744.38 | 2,370.01 | 1,111.72 | 931.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901.57 | 2,474.99 | 2,733.28 | 1,164.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,596.67 | 3,239.95 | 1,559.34 | 1,182.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,703.80 | 6,703.80 | 6,703.80 | 6,703.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,300.47 | 9,943.76 | 8,263.14 | 7,886.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,310.10 | -- | -508.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,039.38 | -- | 105.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.28 | -- | 77.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.28 | -- | 65.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.99 | -- | 773.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.55 | -- | 10.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,358.53 | -- | 602.41 | -- | |
| 投资损失 | 15.68 | -- | 16.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.72 | -- | -17.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.84 | -- | -30.21 | -- | |
| 存货的减少 | 429.09 | -- | 245.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,723.96 | -- | -1,203.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,088.73 | -- | -903.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,709.80 | -- | -776.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,300.47 | -- | 8,263.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,703.80 | -- | 6,703.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,596.67 | -- | 1,559.34 | -- | |
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