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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,923.96 | 1,616.85 | 1,079.49 | 448.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.30 | 197.77 | 157.07 | 64.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,339.26 | 1,814.62 | 1,236.56 | 513.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230.82 | 867.60 | 777.17 | 756.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,259.83 | 1,113.02 | 770.65 | 436.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,688.47 | 1,645.71 | 1,365.21 | 181.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.27 | 1,076.96 | 966.33 | 195.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,599.39 | 4,703.29 | 3,879.35 | 1,570.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,260.13 | -2,888.67 | -2,642.79 | -1,056.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -23.64 | -32.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 76.36 | 67.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51.28 | 27.63 | 27.63 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 348.72 | 48.73 | 39.73 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,790.00 | 290.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,790.00 | 290.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,790.00 | 290.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121.40 | -2,549.92 | -2,603.07 | -1,056.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,791.51 | 2,791.51 | 2,791.51 | 2,791.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,670.10 | 241.58 | 188.44 | 1,734.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,656.12 | -- | -918.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 762.36 | -- | 115.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 393.50 | -- | 100.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.46 | -- | 36.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.73 | -- | 45.12 | -- | |
| 投资损失 | -32.89 | -- | -32.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14.22 | -- | 7.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -189.20 | -- | 957.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,698.68 | -- | -2,954.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,260.13 | -- | -2,642.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,670.10 | -- | 188.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,791.51 | -- | 2,791.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121.40 | -- | -2,603.07 | -- | |
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