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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,088.77 | 1,411.94 | 547.28 | 193.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.31 | 49.26 | 39.47 | 42.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,198.08 | 1,461.19 | 586.75 | 236.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,424.83 | 736.20 | 577.17 | 159.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,066.45 | 835.92 | 556.98 | 285.46 | |
| 支付的各项税费 | 704.65 | 535.75 | 490.90 | 65.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.57 | 837.22 | 388.39 | 160.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,658.50 | 2,945.09 | 2,013.44 | 671.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,460.42 | -1,483.90 | -1,426.69 | -435.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 825.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,797.36 | 332.79 | 332.79 | 332.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,455.93 | 332.79 | 332.79 | 332.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425.73 | 403.79 | 402.10 | 400.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,012.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,578.91 | 150.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,017.11 | 553.79 | 402.10 | 400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,561.18 | -221.00 | -69.31 | -67.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,560.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,927.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,311.61 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.67 | 209.38 | 147.02 | 73.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,626.28 | 2,209.38 | 147.02 | 73.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,301.22 | -2,209.38 | -147.02 | -73.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,279.62 | -3,914.25 | -1,642.99 | -575.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,676.93 | 4,676.93 | 4,676.93 | 4,678.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,956.55 | 762.68 | 3,033.93 | 4,103.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,889.74 | -- | -1,266.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.37 | -- | 8.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 282.83 | -- | 142.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.21 | -- | 39.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.33 | -- | -3.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -666.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.80 | -- | 152.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,491.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -923.75 | -- | 2.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 983.06 | -- | 586.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -637.52 | -- | -1,089.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,340.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,460.42 | -- | -1,426.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,956.55 | -- | 3,033.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,676.93 | -- | 4,676.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,279.62 | -- | -1,642.99 | -- | |
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