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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,211.44 | 5,268.08 | 4,531.09 | 1,221.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.92 | -- | 1.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 795.81 | 1,060.56 | 742.34 | 539.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,007.25 | 6,330.57 | 5,273.43 | 1,761.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,361.93 | 3,532.27 | 2,017.28 | 776.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,111.99 | 813.08 | 511.99 | 270.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,418.59 | 1,412.00 | 1,373.44 | 753.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.08 | 1,711.66 | 1,016.33 | 358.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,747.59 | 7,469.01 | 4,919.04 | 2,159.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,740.34 | -1,138.44 | 354.40 | -397.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,570.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.95 | 113.20 | 71.54 | 26.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.74 | 1,703.18 | 603.74 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,495.55 | 23,750.65 | 11,842.00 | 2,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,814.76 | 25,567.04 | 12,517.28 | 2,906.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.06 | 18.97 | 15.51 | 13.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,911.33 | 217.50 | 217.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,468.35 | 30,330.60 | 15,620.85 | 4,060.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,482.73 | 30,567.06 | 15,853.85 | 4,074.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,332.03 | -5,000.03 | -3,336.57 | -1,167.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 1,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,724.75 | 188.00 | 188.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,871.75 | 6,285.00 | 6,138.00 | 1,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,560.00 | 2,156.26 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.62 | 581.49 | 362.68 | 166.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,323.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,762.38 | 2,737.75 | 362.68 | 166.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,109.37 | 3,547.25 | 5,775.32 | 1,783.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,701.05 | -2,591.23 | 2,793.14 | 218.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,956.55 | 9,642.00 | 9,642.00 | 8,956.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,657.60 | 7,050.77 | 12,435.14 | 9,175.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,624.92 | -- | -1,308.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.61 | -- | -33.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109.94 | -- | 54.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.88 | -- | 64.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 791.64 | -- | 514.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.95 | -- | 35.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895.87 | -- | 392.76 | -- | |
| 投资损失 | -47.61 | -- | -6.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.64 | -- | -2.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,551.72 | -- | -517.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -740.69 | -- | 1,720.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -264.19 | -- | -558.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -421.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,740.34 | -- | 354.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,657.60 | -- | 12,435.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,956.55 | -- | 9,642.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,701.05 | -- | 2,793.14 | -- | |
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