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| 南华生物(000504) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,152.63 | 17,279.25 | 11,395.87 | 6,373.61 | |
| 收到的税费返还 | 403.28 | 278.72 | 263.23 | 1.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,990.27 | 13,487.66 | 12,947.74 | 2,285.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,546.18 | 31,045.63 | 24,606.84 | 8,660.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,042.17 | 3,574.31 | 2,569.58 | 1,331.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,298.93 | 6,209.76 | 4,125.99 | 2,125.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,327.52 | 1,020.18 | 636.58 | 434.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,239.44 | 7,216.15 | 6,142.31 | 4,386.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,908.06 | 18,020.41 | 13,474.46 | 8,278.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,638.12 | 13,025.22 | 11,132.38 | 382.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,898.46 | 13,749.00 | 8,749.00 | 5,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 26.56 | 14.57 | 4.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.10 | 30.83 | 27.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,931.56 | 13,806.39 | 8,790.57 | 5,104.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,694.28 | 1,196.60 | 958.34 | 755.76 | |
| 投资所支付的现金 | 24,849.00 | 14,699.00 | 9,049.00 | 6,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,543.28 | 15,895.60 | 10,007.34 | 7,355.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,611.72 | -2,089.21 | -1,216.77 | -2,250.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,513.94 | 6,504.00 | 3,514.00 | 2,214.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,513.94 | 6,504.00 | 3,514.00 | 2,214.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,499.94 | 3,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.11 | 164.00 | 112.04 | 49.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,288.96 | 10,193.95 | 10,112.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,029.01 | 13,857.95 | 12,724.99 | 49.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,515.07 | -7,353.95 | -9,210.99 | 2,164.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,511.36 | 3,582.08 | 704.63 | 296.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,300.47 | 15,300.47 | 15,300.47 | 15,300.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,811.83 | 18,882.55 | 16,005.10 | 15,596.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,976.14 | -- | 387.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,679.06 | -- | -51.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.71 | -- | 135.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.90 | -- | 1.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 909.79 | -- | 425.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.46 | -- | -7.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.80 | -- | -0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.89 | -- | 29.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,250.95 | -- | 672.72 | -- | |
| 投资损失 | -0.39 | -- | 27.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.09 | -- | -6.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.71 | -- | -11.35 | -- | |
| 存货的减少 | 482.28 | -- | -7.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,521.08 | -- | 11,069.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99.66 | -- | -1,703.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,638.12 | -- | 11,132.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,811.83 | -- | 16,005.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,300.47 | -- | 15,300.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,511.36 | -- | 704.63 | -- | |
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