| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,271.31 | 7,144.06 | 4,134.22 | 2,013.43 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.67 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.81 | 915.36 | 307.64 | 115.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,419.11 | 8,064.08 | 4,441.86 | 2,128.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,130.16 | 2,337.56 | 798.11 | 243.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,425.50 | 3,116.28 | 2,015.19 | 1,072.97 |
| 支付的各项税费 | 780.34 | 466.55 | 377.63 | 231.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,805.21 | 2,829.05 | 1,366.26 | 753.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,141.20 | 8,749.45 | 4,557.20 | 2,301.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,722.09 | -685.36 | -115.34 | -173.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,797.52 | 10,550.57 | 6,100.57 | 520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.92 | 29.43 | 21.21 | 7.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 345.00 | 345.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,826.41 | 10,925.21 | 6,466.79 | 527.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446.73 | 92.89 | 63.81 | 62.56 |
| 投资所支付的现金 | 10,551.00 | 10,551.00 | 6,100.00 | 2,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,997.73 | 10,713.89 | 6,233.81 | 2,612.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 828.68 | 211.31 | 232.98 | -2,085.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,839.00 | 11,490.00 | 490.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.33 | 87.13 | 60.86 | 27.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,180.93 | 3,087.13 | 3,060.86 | 3,027.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,658.07 | 8,402.87 | -2,570.86 | -3,027.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -235.31 | 7,928.83 | -2,453.22 | -5,285.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,939.12 | 6,939.12 | 6,939.12 | 6,939.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,703.80 | 14,867.95 | 4,485.90 | 1,653.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,463.55 | -- | 21.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 385.94 | -- | 172.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.98 | -- | 97.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 136.45 | -- | 68.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.06 | -- | 312.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.03 | -- | -192.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 29.88 | -- | 25.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 401.19 | -- | 129.41 | -- |
| 投资损失 | -7.26 | -- | -18.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -49.09 | -- | -9.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -70.18 | -- | -35.78 | -- |
| 存货的减少 | 369.57 | -- | 61.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -30,689.37 | -- | -369.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,341.40 | -- | -420.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -88.17 | -- | 39.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,722.09 | -- | -115.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,703.80 | -- | 4,485.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,939.12 | -- | 6,939.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -235.31 | -- | -2,453.22 | -- |
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