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| 神州信息(000555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,759.79 | 1,190.93 | 989.17 | 500.15 | |
| 收到的税费返还 | 969.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,862.29 | 11.71 | 7.12 | 6.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 827,591.87 | 1,202.64 | 996.29 | 506.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,671.70 | 2,120.34 | 1,833.62 | 1,177.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,710.01 | 210.13 | 152.20 | 98.75 | |
| 支付的各项税费 | 32,584.87 | 24.14 | 16.35 | 12.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,516.33 | 315.17 | 197.75 | 93.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 811,482.91 | 2,669.79 | 2,199.92 | 1,381.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,108.96 | -1,467.15 | -1,203.63 | -875.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 484.67 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 957.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.06 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,576.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,035.30 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,642.50 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 144.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,787.24 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,751.94 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,780.13 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,085.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,865.87 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,535.70 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,700.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,722.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,959.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,906.57 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,568.77 | -1,467.69 | -1,204.17 | -875.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,672.70 | 1,881.46 | 1,881.46 | 1,881.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,241.47 | 413.77 | 677.29 | 1,005.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,230.46 | -685.23 | -447.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,873.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,012.77 | 1.48 | 0.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.03 | 1.50 | 1.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,555.07 | 212.35 | 139.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,313.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,349.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,440.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,713.23 | -6.68 | -9.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,195.31 | -990.58 | -888.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,108.96 | -1,467.15 | -1,203.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,241.47 | -- | 677.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,672.70 | -- | 1,881.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,568.77 | -- | -1,204.17 | -- | |
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