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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,588.75 | 428,540.82 | 285,222.55 | 144,103.59 | |
| 收到的税费返还 | 191.99 | 164.25 | 122.57 | 56.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,544.93 | 41,127.89 | 39,133.96 | 26,542.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 505,325.67 | 469,832.95 | 324,479.08 | 170,701.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,991.05 | 372,272.66 | 246,917.98 | 125,360.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,740.69 | 27,908.69 | 17,495.65 | 8,837.30 | |
| 支付的各项税费 | 18,237.49 | 11,979.60 | 8,617.92 | 3,465.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,133.55 | 48,279.95 | 43,844.09 | 28,650.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,102.77 | 460,440.90 | 316,875.64 | 166,313.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,222.90 | 9,392.05 | 7,603.44 | 4,387.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.98 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.75 | 25.57 | 20.24 | 5.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84.74 | 26.57 | 20.24 | 5.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,173.81 | 2,945.58 | 2,607.42 | 1,446.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,173.81 | 2,945.58 | 2,607.42 | 1,446.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,089.07 | -2,919.01 | -2,587.18 | -1,440.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,190.00 | 40,148.41 | 26,038.26 | 14,926.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,603.84 | 29,210.11 | 14,174.00 | 12,560.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,793.84 | 69,358.52 | 40,212.26 | 27,487.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,750.00 | 42,030.15 | 30,880.00 | 12,238.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,026.33 | 3,785.41 | 3,334.45 | 389.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.24 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,849.83 | 26,742.35 | 12,857.39 | 13,938.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,626.16 | 72,557.91 | 47,071.85 | 26,566.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.68 | -3,199.39 | -6,859.59 | 920.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,698.39 | 3,273.65 | -1,843.32 | 3,867.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,340.94 | 26,340.94 | 26,340.94 | 26,340.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,642.54 | 29,614.59 | 24,497.61 | 30,208.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -425.72 | -- | 1,211.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,758.19 | -- | 1,643.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 741.38 | -- | 312.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.71 | -- | 86.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.66 | -- | -1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 40.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,335.44 | -- | 2,762.97 | -- | |
| 投资损失 | -20.08 | -- | -1.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 存货的减少 | 4,888.07 | -- | 463.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,556.68 | -- | 2,784.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,538.02 | -- | -2,918.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,494.72 | -- | 1,218.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,222.90 | -- | 7,603.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,642.54 | -- | 24,497.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,340.94 | -- | 26,340.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,698.39 | -- | -1,843.32 | -- | |
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