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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,851.78 | 252,169.16 | 83,470.77 | 25,591.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,624.51 | 1,252.25 | 909.68 | 691.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,137.78 | 8,512.57 | 6,808.48 | 4,682.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,614.07 | 261,933.99 | 91,188.93 | 30,965.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,477.78 | 59,336.96 | 32,417.85 | 9,352.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,955.73 | 19,439.75 | 12,653.98 | 6,864.72 | |
| 支付的各项税费 | 22,587.61 | 16,938.33 | 12,092.08 | 5,967.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,240.34 | 11,477.83 | 11,763.30 | 4,717.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,261.46 | 107,192.88 | 68,927.21 | 26,900.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,352.61 | 154,741.11 | 22,261.72 | 4,064.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,420.00 | 67,700.00 | 67,700.00 | 64,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.72 | 355.36 | 300.55 | 264.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.94 | 67.28 | 67.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 604.02 | 301.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,678.68 | 68,424.14 | 68,067.83 | 64,564.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,105.57 | 201,081.97 | 44,639.59 | 33,184.56 | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 44,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,774.75 | 34,603.45 | 32,652.08 | 20,112.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,880.33 | 279,685.42 | 95,291.67 | 71,296.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,201.65 | -211,261.28 | -27,223.84 | -6,731.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 788,786.80 | 697,586.80 | 503,204.44 | 216,754.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,200.00 | 13,855.00 | 13,200.00 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,986.80 | 711,441.80 | 516,404.44 | 229,754.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 507,449.50 | 440,184.20 | 345,587.92 | 133,008.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,185.10 | 93,861.27 | 72,484.92 | 19,516.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,665.46 | 87,416.08 | 79,312.82 | 95,004.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 743,300.05 | 621,461.55 | 497,385.66 | 247,529.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,686.75 | 89,980.25 | 19,018.77 | -17,775.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321.30 | 341.02 | 22.55 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -840.99 | 33,801.10 | 14,079.21 | -20,442.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,536.85 | 97,536.85 | 97,536.85 | 97,536.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,695.86 | 131,337.95 | 111,616.06 | 77,094.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,530.69 | -- | 37,466.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,559.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,334.74 | -- | 54,993.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,653.21 | -- | 668.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,730.89 | -- | 1,226.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -671.52 | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,896.46 | -- | 43,684.23 | -- | |
| 投资损失 | -526.41 | -- | -283.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.33 | -- | 10.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,183.59 | -- | -2,950.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -105,623.30 | -- | -106,113.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,595.90 | -- | -8,826.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,352.61 | -- | 22,261.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,695.86 | -- | 111,616.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,536.85 | -- | 97,536.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -840.99 | -- | 14,079.21 | -- | |
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