太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,851.78252,169.1683,470.7725,591.65
收到的税费返还5,624.511,252.25909.68691.26
收到的其他与经营活动有关的现金16,137.788,512.576,808.484,682.20
经营活动现金流入小计381,614.07261,933.9991,188.9330,965.11
购买商品、接受劳务支付的现金116,477.7859,336.9632,417.859,352.06
支付给职工以及为职工支付的现金30,955.7319,439.7512,653.986,864.72
支付的各项税费22,587.6116,938.3312,092.085,967.12
支付的其他与经营活动有关的现金29,240.3411,477.8311,763.304,717.00
经营活动现金流出小计199,261.46107,192.8868,927.2126,900.90
经营活动产生的现金流量净额182,352.61154,741.1122,261.724,064.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,420.0067,700.0067,700.0064,300.00
取得投资收益所收到的现金556.72355.36300.55264.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.9467.2867.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金604.02301.50----
投资活动现金流入小计108,678.6868,424.1468,067.8364,564.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金242,105.57201,081.9744,639.5933,184.56
投资所支付的现金62,000.0044,000.0018,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,774.7534,603.4532,652.0820,112.05
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计350,880.33279,685.4295,291.6771,296.61
投资活动产生的现金流量净额-242,201.65-211,261.28-27,223.84-6,731.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金788,786.80697,586.80503,204.44216,754.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,200.0013,855.0013,200.0013,000.00
筹资活动现金流入小计801,986.80711,441.80516,404.44229,754.44
偿还债务支付的现金507,449.50440,184.20345,587.92133,008.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,185.1093,861.2772,484.9219,516.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金118,665.4687,416.0879,312.8295,004.94
筹资活动现金流出小计743,300.05621,461.55497,385.66247,529.75
筹资活动产生的现金流量净额58,686.7589,980.2519,018.77-17,775.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321.30341.0222.550.44
五、现金及现金等价物净增加额-840.9933,801.1014,079.21-20,442.52
加:期初现金及现金等价物余额97,536.8597,536.8597,536.8597,536.85
六、期末现金及现金等价物余额96,695.86131,337.95111,616.0677,094.33
附注
净利润90,530.69--37,466.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,559.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114,334.74--54,993.49--
无形资产摊销1,653.21--668.66--
长期待摊费用摊销2,730.89--1,226.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.60------
固定资产报废损失-671.52--0.26--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用90,896.46--43,684.23--
投资损失-526.41---283.54--
递延所得税资产减少-61.33--10.08--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,183.59---2,950.85--
经营性应收项目的减少-105,623.30---106,113.69--
经营性应付项目的增加-24,595.90---8,826.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额182,352.61--22,261.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,695.86--111,616.06--
现金的期初余额97,536.85--97,536.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-840.99--14,079.21--
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