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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,754.76 | 309,494.75 | 141,285.43 | 63,277.56 | |
| 收到的税费返还 | 65,373.31 | 64,953.71 | 62,395.23 | 2,467.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,712.33 | 12,980.00 | 6,718.71 | 4,718.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 819,840.39 | 387,428.46 | 210,399.37 | 70,463.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,633.27 | 159,966.14 | 84,323.70 | 27,533.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,451.26 | 21,348.44 | 13,884.58 | 6,613.94 | |
| 支付的各项税费 | 79,118.33 | 53,746.12 | 28,178.46 | 9,341.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,785.00 | 21,433.53 | 13,698.73 | 7,633.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,987.86 | 256,494.23 | 140,085.47 | 51,122.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 509,852.53 | 130,934.23 | 70,313.90 | 19,341.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,057.11 | 689.47 | 297.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.30 | 10.69 | 10.16 | 6.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 681.58 | 681.58 | 681.58 | 681.58 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,955.09 | 1,955.09 | 1,955.09 | 1,955.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,211.08 | 63,336.83 | 2,944.24 | 2,643.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,342.50 | 90,220.63 | 52,720.83 | 24,888.77 | |
| 投资所支付的现金 | 611,637.52 | 411,379.46 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,273.32 | 9,273.32 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 838,269.80 | 510,873.41 | 52,720.83 | 24,888.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -492,058.72 | -447,536.58 | -49,776.59 | -22,245.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 597,265.41 | 597,265.41 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 580,238.28 | 459,189.10 | 420,454.10 | 209,585.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,503.69 | 1,068,454.51 | 432,454.10 | 209,585.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 745,723.06 | 608,568.37 | 384,580.13 | 140,475.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,436.64 | 61,222.09 | 43,270.82 | 20,815.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,152.94 | 20,187.40 | 12,645.78 | 5,804.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 900,312.63 | 689,977.87 | 440,496.73 | 167,094.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301,191.06 | 378,476.65 | -8,042.63 | 42,491.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.98 | 5.63 | -31.87 | -37.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,009.85 | 61,879.93 | 12,462.82 | 39,549.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,575.63 | 128,575.63 | 128,575.63 | 128,575.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,585.48 | 190,455.56 | 141,038.45 | 168,124.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,738.38 | -- | 77,765.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,014.43 | -- | 93.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,073.46 | -- | 64,099.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,170.97 | -- | 1,085.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 696.60 | -- | 354.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -370.81 | -- | -0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 587.65 | -- | 124.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84,732.66 | -- | 45,451.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,900.90 | -- | -297.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 479.84 | -- | -864.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,476.02 | -- | -14,400.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,617.09 | -- | -87,268.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 136,763.75 | -- | -19,607.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 509,852.53 | -- | 70,313.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 447,585.48 | -- | 141,038.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,575.63 | -- | 128,575.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 319,009.85 | -- | 12,462.82 | -- | |
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