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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,620.78 | 430,993.80 | 288,443.98 | 144,411.67 | |
| 收到的税费返还 | 168.98 | 110.04 | 87.87 | 37.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,274.94 | 43,392.42 | 37,328.46 | 25,502.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,064.70 | 474,496.26 | 325,860.30 | 169,951.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,188.43 | 381,912.33 | 251,235.02 | 125,043.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,712.41 | 28,539.75 | 20,752.54 | 8,433.04 | |
| 支付的各项税费 | 17,156.42 | 13,708.84 | 10,066.40 | 4,781.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,305.60 | 48,541.48 | 40,498.66 | 28,732.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,362.85 | 472,702.41 | 322,552.62 | 166,991.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,701.85 | 1,793.85 | 3,307.68 | 2,960.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,910.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.76 | 2.36 | 22.56 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,746.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,560.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,395.99 | 2.36 | 22.56 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332,154.17 | 3,978.43 | 2,134.70 | 815.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,499.19 | 2,000.00 | 2,000.00 | 952.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,178.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 637.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,468.91 | 5,978.43 | 4,134.70 | 1,767.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,072.92 | -5,976.07 | -4,112.14 | -1,766.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 506,902.58 | 40,712.14 | 34,611.69 | 16,464.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,766.50 | 55,660.00 | 19,000.00 | 39,725.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 520,669.08 | 96,372.14 | 53,611.69 | 56,190.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,957.66 | 30,880.00 | 26,540.00 | 12,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,260.93 | 3,880.78 | 2,970.51 | 404.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,166.19 | 55,660.00 | 19,000.00 | 39,688.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,384.77 | 90,420.78 | 48,510.51 | 52,912.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,284.31 | 5,951.36 | 5,101.18 | 3,278.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.49 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,967.73 | 1,769.14 | 4,296.73 | 4,472.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,657.55 | 22,642.54 | 22,642.54 | 22,642.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,625.28 | 24,411.68 | 26,939.27 | 27,114.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,317.27 | -- | 854.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,829.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,706.32 | -- | 1,908.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,139.31 | -- | 320.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 668.52 | -- | 659.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.13 | -- | 15.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,976.25 | -- | 2,970.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,762.70 | -- | -22.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 17.28 | -- | |
| 存货的减少 | 4,389.46 | -- | -2,322.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,838.04 | -- | 1,738.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,300.76 | -- | -6,878.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,041.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,701.85 | -- | 3,307.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,625.28 | -- | 26,939.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,657.55 | -- | 22,642.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,967.73 | -- | 4,296.73 | -- | |
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