太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,620.78430,993.80288,443.98144,411.67
收到的税费返还168.98110.0487.8737.99
收到的其他与经营活动有关的现金9,274.9443,392.4237,328.4625,502.18
经营活动现金流入小计283,064.70474,496.26325,860.30169,951.84
购买商品、接受劳务支付的现金141,188.43381,912.33251,235.02125,043.86
支付给职工以及为职工支付的现金24,712.4128,539.7520,752.548,433.04
支付的各项税费17,156.4213,708.8410,066.404,781.83
支付的其他与经营活动有关的现金24,305.6048,541.4840,498.6628,732.43
经营活动现金流出小计207,362.85472,702.41322,552.62166,991.17
经营活动产生的现金流量净额75,701.851,793.853,307.682,960.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,910.00------
取得投资收益所收到的现金141.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.762.3622.560.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,746.29------
收到的其他与投资活动有关的现金25,560.00------
投资活动现金流入小计45,395.992.3622.560.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332,154.173,978.432,134.70815.17
投资所支付的现金1,499.192,000.002,000.00952.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,178.56------
支付的其他与投资活动有关的现金637.00------
投资活动现金流出小计342,468.915,978.434,134.701,767.17
投资活动产生的现金流量净额-297,072.92-5,976.07-4,112.14-1,766.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金506,902.5840,712.1434,611.6916,464.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,766.5055,660.0019,000.0039,725.83
筹资活动现金流入小计520,669.0896,372.1453,611.6956,190.78
偿还债务支付的现金190,957.6630,880.0026,540.0012,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,260.933,880.782,970.51404.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,166.1955,660.0019,000.0039,688.24
筹资活动现金流出小计276,384.7790,420.7848,510.5152,912.59
筹资活动产生的现金流量净额244,284.315,951.365,101.183,278.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.49------
五、现金及现金等价物净增加额22,967.731,769.144,296.734,472.20
加:期初现金及现金等价物余额141,657.5522,642.5422,642.5422,642.54
六、期末现金及现金等价物余额164,625.2824,411.6826,939.2727,114.74
附注
净利润49,317.27--854.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,829.20------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,706.32--1,908.01--
无形资产摊销1,139.31--320.42--
长期待摊费用摊销668.52--659.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.13--15.78--
固定资产报废损失----4.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用52,976.25--2,970.51--
投资损失-1,762.70---22.17--
递延所得税资产减少-419.84------
递延所得税负债增加----17.28--
存货的减少4,389.46---2,322.27--
经营性应收项目的减少-62,838.04--1,738.80--
经营性应付项目的增加-22,300.76---6,878.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----4,041.84--
经营活动产生现金流量净额75,701.85--3,307.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额164,625.28--26,939.27--
现金的期初余额141,657.55--22,642.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,967.73--4,296.73--
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