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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,039.94 | 281,043.92 | 159,578.98 | 61,228.39 | |
| 收到的税费返还 | 7,693.20 | 4,241.74 | 4,241.35 | 1,071.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,686.25 | 15,114.02 | 10,885.92 | 7,764.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,419.39 | 300,399.68 | 174,706.26 | 70,063.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,913.93 | 79,337.94 | 61,343.55 | 33,919.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,759.19 | 20,967.65 | 13,783.64 | 7,463.46 | |
| 支付的各项税费 | 46,725.21 | 33,651.86 | 21,163.13 | 8,728.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,108.95 | 18,864.97 | 9,694.46 | 4,472.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,507.28 | 152,822.42 | 105,984.78 | 54,584.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,912.11 | 147,577.26 | 68,721.48 | 15,478.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,500.00 | 79,500.00 | 79,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.25 | 728.25 | 432.20 | 12.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.53 | 107.93 | 41.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,235.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.16 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,200.46 | 80,340.19 | 79,977.70 | 5,516.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,482.26 | 47,310.70 | 30,684.69 | 19,825.21 | |
| 投资所支付的现金 | 74,067.76 | 74,067.76 | 74,067.76 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,483.68 | 7,358.68 | 6,483.68 | 6,551.44 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,089.95 | 128,737.14 | 111,236.13 | 26,376.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,889.49 | -48,396.95 | -31,258.43 | -20,860.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439,921.59 | 307,738.43 | 243,528.43 | 150,967.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,633.92 | 100.92 | 100.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,555.51 | 307,839.35 | 243,629.35 | 150,967.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 433,784.01 | 276,155.79 | 215,502.11 | 104,748.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,578.40 | 105,260.96 | 47,385.52 | 22,483.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,133.14 | 28,982.77 | 23,071.39 | 15,826.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,495.56 | 410,399.52 | 285,959.01 | 143,059.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,940.05 | -102,560.17 | -42,329.66 | 7,908.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.22 | -0.83 | -1.26 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,925.64 | -3,380.69 | -4,867.88 | 2,526.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,501.27 | 131,501.27 | 131,501.27 | 131,501.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,575.63 | 128,120.58 | 126,633.39 | 134,027.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,547.28 | -- | 81,243.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,193.41 | -- | 204.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,974.37 | -- | 65,280.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,148.56 | -- | 1,064.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 634.15 | -- | 331.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,167.79 | -- | 43.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,558.82 | -- | 49,414.10 | -- | |
| 投资损失 | 528.86 | -- | -130.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,768.66 | -- | 27.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,435.83 | -- | -15,617.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,173.37 | -- | -199,860.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,217.27 | -- | 86,122.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,912.11 | -- | 68,721.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,575.63 | -- | 126,633.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,501.27 | -- | 131,501.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,925.64 | -- | -4,867.88 | -- | |
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