太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,039.94281,043.92159,578.9861,228.39
收到的税费返还7,693.204,241.744,241.351,071.06
收到的其他与经营活动有关的现金19,686.2515,114.0210,885.927,764.14
经营活动现金流入小计428,419.39300,399.68174,706.2670,063.59
购买商品、接受劳务支付的现金114,913.9379,337.9461,343.5533,919.82
支付给职工以及为职工支付的现金36,759.1920,967.6513,783.647,463.46
支付的各项税费46,725.2133,651.8621,163.138,728.62
支付的其他与经营活动有关的现金25,108.9518,864.979,694.464,472.89
经营活动现金流出小计223,507.28152,822.42105,984.7854,584.80
经营活动产生的现金流量净额204,912.11147,577.2668,721.4815,478.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,500.0079,500.0079,500.005,500.00
取得投资收益所收到的现金728.25728.25432.2012.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.53107.9341.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,235.51------
收到的其他与投资活动有关的现金617.164.004.004.00
投资活动现金流入小计90,200.4680,340.1979,977.705,516.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,482.2647,310.7030,684.6919,825.21
投资所支付的现金74,067.7674,067.7674,067.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,483.687,358.686,483.686,551.44
支付的其他与投资活动有关的现金56.25------
投资活动现金流出小计162,089.95128,737.14111,236.1326,376.65
投资活动产生的现金流量净额-71,889.49-48,396.95-31,258.43-20,860.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金439,921.59307,738.43243,528.43150,967.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,633.92100.92100.92--
筹资活动现金流入小计461,555.51307,839.35243,629.35150,967.93
偿还债务支付的现金433,784.01276,155.79215,502.11104,748.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,578.40105,260.9647,385.5222,483.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,133.1428,982.7723,071.3915,826.99
筹资活动现金流出小计597,495.56410,399.52285,959.01143,059.42
筹资活动产生的现金流量净额-135,940.05-102,560.17-42,329.667,908.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.22-0.83-1.26-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,925.64-3,380.69-4,867.882,526.58
加:期初现金及现金等价物余额131,501.27131,501.27131,501.27131,501.07
六、期末现金及现金等价物余额128,575.63128,120.58126,633.39134,027.65
附注
净利润116,547.28--81,243.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,193.41--204.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧130,974.37--65,280.55--
无形资产摊销2,148.56--1,064.36--
长期待摊费用摊销634.15--331.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.40------
固定资产报废损失2,167.79--43.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用99,558.82--49,414.10--
投资损失528.86---130.37--
递延所得税资产减少-3,768.66--27.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,435.83---15,617.07--
经营性应收项目的减少-186,173.37---199,860.36--
经营性应付项目的增加15,217.27--86,122.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额204,912.11--68,721.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,575.63--126,633.39--
现金的期初余额131,501.27--131,501.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,925.64---4,867.88--
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