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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,039.27 | 165,099.32 | 87,229.61 | 37,599.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,921.54 | 2,114.17 | 1,840.20 | 272.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,043.97 | 4,427.73 | 3,359.15 | 2,059.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,004.79 | 171,641.22 | 92,428.96 | 39,931.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,083.23 | 44,795.02 | 33,806.70 | 19,539.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,278.84 | 21,085.88 | 15,148.99 | 8,879.89 | |
| 支付的各项税费 | 16,784.36 | 11,403.28 | 7,966.51 | 2,679.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,291.84 | 22,302.38 | 11,204.65 | 5,093.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,438.28 | 99,586.57 | 68,126.85 | 36,192.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,566.51 | 72,054.65 | 24,302.11 | 3,739.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381,080.00 | 326,480.00 | 291,480.00 | 176,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,793.05 | 1,489.29 | 1,241.67 | 784.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.16 | 99.16 | 99.16 | 98.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 382,972.20 | 328,068.44 | 292,820.82 | 177,862.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,198.86 | 58,801.99 | 37,210.16 | 22,133.21 | |
| 投资所支付的现金 | 336,915.41 | 261,915.41 | 229,600.00 | 114,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,093.25 | 15,350.91 | 2,490.82 | 3,702.26 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,207.51 | 339,068.31 | 269,300.98 | 139,835.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,235.31 | -10,999.86 | 23,519.85 | 38,027.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 379,486.91 | 266,293.25 | 153,488.56 | 76,816.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,006.91 | 266,813.25 | 154,008.56 | 76,816.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 271,046.04 | 202,257.85 | 123,883.28 | 69,715.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,349.15 | 75,145.40 | 56,787.87 | 19,406.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 113.05 | 113.05 | 113.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,597.15 | 27,902.84 | 19,750.43 | 10,076.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,992.34 | 305,306.09 | 200,421.58 | 99,198.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,985.42 | -38,492.84 | -46,413.02 | -22,382.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.35 | -16.65 | -22.72 | -46.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,286.43 | 22,545.30 | 1,386.22 | 19,337.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,250.42 | 73,250.42 | 73,250.42 | 73,250.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,536.85 | 95,795.72 | 74,636.64 | 92,588.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,538.63 | -- | 43,892.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,794.21 | -- | 2,265.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,709.26 | -- | 47,486.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,297.83 | -- | 642.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,563.41 | -- | 838.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.06 | -- | 22.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.47 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,314.92 | -- | 36,819.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,670.61 | -- | -1,171.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.55 | -- | -307.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,332.74 | -- | -5,941.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -179,214.86 | -- | -107,171.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,566.99 | -- | 6,926.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,566.51 | -- | 24,302.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,536.85 | -- | 74,636.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,250.42 | -- | 73,250.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,286.43 | -- | 1,386.22 | -- | |
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