太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,039.27165,099.3287,229.6137,599.99
收到的税费返还2,921.542,114.171,840.20272.50
收到的其他与经营活动有关的现金11,043.974,427.733,359.152,059.37
经营活动现金流入小计319,004.79171,641.2292,428.9639,931.86
购买商品、接受劳务支付的现金68,083.2344,795.0233,806.7019,539.85
支付给职工以及为职工支付的现金29,278.8421,085.8815,148.998,879.89
支付的各项税费16,784.3611,403.287,966.512,679.31
支付的其他与经营活动有关的现金22,291.8422,302.3811,204.655,093.43
经营活动现金流出小计136,438.2899,586.5768,126.8536,192.48
经营活动产生的现金流量净额182,566.5172,054.6524,302.113,739.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金381,080.00326,480.00291,480.00176,980.00
取得投资收益所收到的现金1,793.051,489.291,241.67784.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.1699.1699.1698.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计382,972.20328,068.44292,820.82177,862.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,198.8658,801.9937,210.1622,133.21
投资所支付的现金336,915.41261,915.41229,600.00114,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,093.2515,350.912,490.823,702.26
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00----
投资活动现金流出小计508,207.51339,068.31269,300.98139,835.47
投资活动产生的现金流量净额-125,235.31-10,999.8623,519.8538,027.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金379,486.91266,293.25153,488.5676,816.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金520.00520.00520.00--
筹资活动现金流入小计380,006.91266,813.25154,008.5676,816.00
偿还债务支付的现金271,046.04202,257.85123,883.2869,715.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,349.1575,145.4056,787.8719,406.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润113.05113.05113.05--
支付其他与筹资活动有关的现金47,597.1527,902.8419,750.4310,076.58
筹资活动现金流出小计412,992.34305,306.09200,421.5899,198.23
筹资活动产生的现金流量净额-32,985.42-38,492.84-46,413.02-22,382.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.35-16.65-22.72-46.85
五、现金及现金等价物净增加额24,286.4322,545.301,386.2219,337.58
加:期初现金及现金等价物余额73,250.4273,250.4273,250.4273,250.42
六、期末现金及现金等价物余额97,536.8595,795.7274,636.6492,588.00
附注
净利润85,538.63--43,892.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,794.21--2,265.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧97,709.26--47,486.43--
无形资产摊销1,297.83--642.37--
长期待摊费用摊销2,563.41--838.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.06--22.34--
固定资产报废损失14.47--0.25--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用77,314.92--36,819.09--
投资损失-1,670.61---1,171.38--
递延所得税资产减少-696.55---307.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,332.74---5,941.76--
经营性应收项目的减少-179,214.86---107,171.37--
经营性应付项目的增加87,566.99--6,926.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额182,566.51--24,302.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,536.85--74,636.64--
现金的期初余额73,250.42--73,250.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,286.43--1,386.22--
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