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| 太阳能(000591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,668.07 | 240,243.69 | 140,254.11 | 34,345.21 | |
| 收到的税费返还 | 181.44 | 230.14 | 216.71 | 57.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,183.50 | 16,406.10 | 12,125.85 | 5,149.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,033.01 | 256,879.94 | 152,596.67 | 39,551.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,502.48 | 116,457.43 | 85,946.32 | 21,182.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,322.90 | 18,703.83 | 12,393.56 | 6,069.80 | |
| 支付的各项税费 | 18,712.16 | 14,118.68 | 9,152.90 | 4,639.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,872.76 | 24,144.71 | 16,831.75 | 8,727.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,410.30 | 173,424.64 | 124,324.53 | 40,619.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,622.71 | 83,455.30 | 28,272.14 | -1,067.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 768,200.00 | 612,800.00 | 458,800.00 | 222,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,529.05 | 3,720.58 | 2,842.62 | 1,444.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.64 | 18.64 | 11.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,201.46 | -- | 608.62 | 2,181.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 774,949.15 | 616,539.22 | 462,262.88 | 226,125.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274,922.24 | 169,321.48 | 101,527.45 | 54,050.53 | |
| 投资所支付的现金 | 672,625.00 | 549,125.00 | 408,000.00 | 205,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,080.31 | 22,043.30 | 16,284.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.60 | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 978,228.15 | 741,089.77 | 525,811.65 | 260,020.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,279.01 | -124,550.55 | -63,548.77 | -33,894.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,565.56 | 217,229.86 | 133,255.35 | 39,966.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,702.10 | 1,204.16 | 802.10 | 46.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,267.66 | 218,434.03 | 134,057.45 | 40,012.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,809.86 | 117,618.25 | 76,843.34 | 12,897.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,581.27 | 56,838.70 | 39,329.19 | 14,917.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,725.84 | 19,015.75 | 12,458.13 | 6,638.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,116.96 | 193,472.70 | 128,630.67 | 34,453.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,849.30 | 24,961.33 | 5,426.78 | 5,558.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.32 | -49.10 | -3.56 | -0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,562.91 | -16,183.02 | -29,853.41 | -29,404.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,813.33 | 126,813.33 | 126,813.33 | 126,813.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,250.42 | 110,630.31 | 96,959.93 | 97,408.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,062.67 | -- | 39,726.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,910.15 | -- | 999.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,516.14 | -- | 41,616.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,260.86 | -- | 625.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.53 | -- | 624.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.90 | -- | 8.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,512.94 | -- | 32,478.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,241.30 | -- | -2,628.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.43 | -- | -146.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,860.65 | -- | -1,808.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,915.03 | -- | -77,555.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,583.15 | -- | -5,668.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,622.71 | -- | 28,272.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,250.42 | -- | 96,959.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,813.33 | -- | 126,813.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,562.91 | -- | -29,853.41 | -- | |
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