太阳能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太阳能(000591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,668.07240,243.69140,254.1134,345.21
收到的税费返还181.44230.14216.7157.34
收到的其他与经营活动有关的现金20,183.5016,406.1012,125.855,149.36
经营活动现金流入小计401,033.01256,879.94152,596.6739,551.91
购买商品、接受劳务支付的现金148,502.48116,457.4385,946.3221,182.58
支付给职工以及为职工支付的现金27,322.9018,703.8312,393.566,069.80
支付的各项税费18,712.1614,118.689,152.904,639.27
支付的其他与经营活动有关的现金39,872.7624,144.7116,831.758,727.92
经营活动现金流出小计234,410.30173,424.64124,324.5340,619.58
经营活动产生的现金流量净额166,622.7183,455.3028,272.14-1,067.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金768,200.00612,800.00458,800.00222,500.00
取得投资收益所收到的现金4,529.053,720.582,842.621,444.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.6418.6411.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,201.46--608.622,181.37
投资活动现金流入小计774,949.15616,539.22462,262.88226,125.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金274,922.24169,321.48101,527.4554,050.53
投资所支付的现金672,625.00549,125.00408,000.00205,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,080.3122,043.3016,284.20--
支付的其他与投资活动有关的现金600.60600.00----
投资活动现金流出小计978,228.15741,089.77525,811.65260,020.53
投资活动产生的现金流量净额-203,279.01-124,550.55-63,548.77-33,894.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金266,565.56217,229.86133,255.3539,966.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,702.101,204.16802.1046.50
筹资活动现金流入小计268,267.66218,434.03134,057.4540,012.50
偿还债务支付的现金185,809.86117,618.2576,843.3412,897.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,581.2756,838.7039,329.1914,917.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润187.00187.00187.00--
支付其他与筹资活动有关的现金24,725.8419,015.7512,458.136,638.78
筹资活动现金流出小计285,116.96193,472.70128,630.6734,453.80
筹资活动产生的现金流量净额-16,849.3024,961.335,426.785,558.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.32-49.10-3.56-0.95
五、现金及现金等价物净增加额-53,562.91-16,183.02-29,853.41-29,404.84
加:期初现金及现金等价物余额126,813.33126,813.33126,813.33126,813.33
六、期末现金及现金等价物余额73,250.42110,630.3196,959.9397,408.50
附注
净利润81,062.67--39,726.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,910.15--999.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,516.14--41,616.75--
无形资产摊销1,260.86--625.30--
长期待摊费用摊销1,500.53--624.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.90--8.29--
固定资产报废损失1.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68,512.94--32,478.44--
投资损失-4,241.30---2,628.13--
递延所得税资产减少-261.43---146.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,860.65---1,808.01--
经营性应收项目的减少-67,915.03---77,555.07--
经营性应付项目的增加-15,583.15---5,668.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额166,622.71--28,272.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,250.42--96,959.93--
现金的期初余额126,813.33--126,813.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,562.91---29,853.41--
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