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| 青岛双星(000599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,061.69 | 492,838.18 | 289,084.48 | 143,435.69 | |
| 收到的税费返还 | 2,071.69 | 1,614.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,093.31 | 2,540.08 | 2,503.87 | 1,210.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 652,226.69 | 496,992.43 | 291,588.35 | 144,646.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,443.14 | 458,693.38 | 284,451.38 | 144,163.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,528.69 | 19,320.73 | 14,744.11 | 6,478.93 | |
| 支付的各项税费 | 9,252.15 | 6,786.40 | 5,044.29 | 2,689.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,866.23 | 18,803.18 | 12,370.72 | 4,972.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,090.21 | 503,603.69 | 316,610.49 | 158,304.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,136.47 | -6,611.26 | -25,022.14 | -13,658.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 767.19 | 76.43 | 91.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,877.19 | 186.43 | 101.49 | 1,410.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,298.93 | 28,048.97 | 11,741.59 | 12,996.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 348.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,647.80 | 28,048.97 | 11,741.59 | 12,996.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,770.60 | -27,862.54 | -11,640.10 | -11,586.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,575.52 | 168,585.39 | 130,210.74 | 60,657.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,575.52 | 168,585.39 | 130,230.74 | 60,657.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,518.70 | 147,406.82 | 97,732.16 | 38,640.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,839.50 | 4,942.92 | 3,719.59 | 1,426.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,358.20 | 152,349.74 | 101,451.75 | 40,066.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,217.33 | 16,235.64 | 28,778.98 | 20,590.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.19 | -34.17 | 5.69 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,450.99 | -18,272.32 | -7,877.58 | -4,653.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,688.59 | 39,688.59 | 39,688.59 | 39,688.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,237.60 | 21,416.27 | 31,811.01 | 35,034.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,644.41 | -- | 1,098.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,966.84 | -- | 425.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,380.21 | -- | 11,560.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.57 | -- | 86.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.95 | -- | 11.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.30 | -- | -43.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,396.18 | -- | 3,719.59 | -- | |
| 投资损失 | -10.16 | -- | -10.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -692.10 | -- | -247.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,621.31 | -- | -18,399.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,978.42 | -- | -37,360.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,010.24 | -- | 14,136.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,136.47 | -- | -25,022.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,237.60 | 21,416.27 | 31,811.01 | 35,034.61 | |
| 现金的期初余额 | 39,688.59 | 39,688.59 | 39,688.59 | 39,688.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,450.99 | -18,272.32 | -7,877.58 | -4,653.98 | |
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