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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,521,583.33 | 1,021,446.26 | 606,148.76 | 275,946.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,792.38 | 2,690.96 | 494.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 258,807.73 | 94,555.81 | 69,181.44 | 29,327.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,780,391.06 | 1,119,794.44 | 678,021.16 | 305,769.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,328,796.53 | 773,617.50 | 561,333.13 | 253,336.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,307.60 | 54,488.84 | 37,625.96 | 19,146.65 | |
| 支付的各项税费 | 193,844.54 | 144,704.73 | 105,472.74 | 45,097.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,697.94 | 124,160.82 | 66,393.74 | 49,580.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,811,646.61 | 1,096,971.90 | 770,825.58 | 367,161.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,255.56 | 22,822.55 | -92,804.42 | -61,392.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,960.22 | 41,300.00 | 17,100.00 | 1,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,168.63 | 1,169.59 | 695.55 | 243.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.38 | 39.51 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,169.22 | 42,509.10 | 17,795.55 | 1,493.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,863.44 | 8,022.62 | 6,425.89 | 2,716.76 | |
| 投资所支付的现金 | 26,895.00 | 26,666.14 | 20,648.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,186.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,945.02 | 34,688.76 | 27,073.89 | 13,266.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,224.21 | 7,820.34 | -9,278.34 | -11,772.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,443.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,443.00 | 52,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,063,490.00 | 826,215.00 | 440,200.00 | 200,122.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 667,068.99 | 400,233.82 | 357,228.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,813,001.99 | 1,278,448.82 | 849,428.32 | 200,122.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,139.00 | 624,535.00 | 210,774.00 | 26,087.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,569.43 | 142,005.33 | 57,769.86 | 28,506.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924,954.53 | 359,463.56 | 353,047.18 | 84,239.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,505,662.96 | 1,126,003.90 | 621,591.04 | 138,832.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,339.02 | 152,444.92 | 227,837.28 | 61,289.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,307.67 | 183,087.81 | 125,754.52 | -11,875.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 370,723.50 | 370,723.50 | 370,723.50 | 370,723.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 649,031.17 | 553,811.30 | 496,478.02 | 358,847.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,799.02 | -- | 64,351.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 588.03 | -- | 506.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,270.58 | -- | 1,501.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.66 | -- | 108.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.34 | -- | 135.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -294.71 | -- | -9.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,958.16 | -- | -5.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,994.34 | -- | 903.57 | -- | |
| 投资损失 | -351.43 | -- | -161.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,987.43 | -- | -11,157.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,871.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -531,096.42 | -- | -175,022.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -306,652.30 | -- | 29,761.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 689,751.55 | -- | -3,716.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,255.56 | -- | -92,804.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 649,031.17 | -- | 496,478.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 370,723.50 | -- | 370,723.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278,307.67 | -- | 125,754.52 | -- | |
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