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*ST金科(000656) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,337,859.67 | 1,129,939.44 | 883,540.95 | 703,401.92 | |
收到的税费返还 | 45,191.51 | 30,837.92 | 28,642.20 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 596,738.41 | 380,940.58 | 259,615.87 | 150,985.89 | |
经营活动现金流入小计 | 1,979,789.60 | 1,541,717.95 | 1,171,799.03 | 854,387.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,433,093.48 | 1,171,121.82 | 815,966.16 | 441,349.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,708.30 | 149,300.16 | 112,124.52 | 60,546.44 | |
支付的各项税费 | 94,514.25 | 73,461.94 | 53,833.01 | 9,235.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 617,297.84 | 314,572.20 | 234,195.03 | 337,835.24 | |
经营活动现金流出小计 | 2,333,613.87 | 1,708,456.11 | 1,216,118.73 | 848,967.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -353,824.27 | -166,738.17 | -44,319.70 | 5,420.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,435.41 | 22,425.81 | 22,425.81 | 21,925.87 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,399.32 | 1,376.50 | 501.50 | 0.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,559.36 | 193.49 | 113.95 | 19.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,116.07 | 14,116.20 | 14,014.91 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,510.16 | 38,265.02 | 37,056.18 | 21,945.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,522.05 | 1,416.51 | 81.76 | 47.61 | |
投资所支付的现金 | 569.42 | -- | 83.87 | 150.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58.70 | 58.83 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,458.13 | 36,062.42 | 35,159.99 | 2,225.58 | |
投资活动现金流出小计 | 38,608.30 | 37,537.77 | 35,325.62 | 2,423.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,901.87 | 727.25 | 1,730.56 | 19,521.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,328.86 | 16,082.15 | 9,798.00 | 8,346.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,553.86 | 16,307.15 | 10,023.00 | 8,346.00 | |
偿还债务支付的现金 | 198,767.36 | 143,975.82 | 106,549.12 | 40,834.03 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,470.21 | 71,565.38 | 50,779.94 | 23,798.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 173.74 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,059.49 | 2,817.14 | 2,764.33 | 734.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 294,297.06 | 218,358.34 | 160,093.38 | 65,366.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -269,743.20 | -202,051.19 | -150,070.38 | -57,020.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | 0.73 | 0.87 | -0.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -619,665.18 | -368,061.38 | -192,658.66 | -32,078.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,012,637.92 | 1,012,637.92 | 1,012,637.92 | 1,012,637.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 392,972.74 | 644,576.54 | 819,979.26 | 980,559.44 | |
附注 | |||||
净利润 | -843,018.33 | -- | -136,374.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 543,530.51 | -- | 95,195.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,112.45 | -- | 7,682.65 | -- | |
无形资产摊销 | 2,193.92 | -- | 1,108.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,765.13 | -- | 992.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,995.72 | -- | 48.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 58.35 | -- | 513.35 | -- | |
公允价值变动损失 | 74,183.88 | -- | 53,696.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 394,966.58 | -- | 124,360.58 | -- | |
投资损失 | -112,393.51 | -- | -41,031.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 76,659.05 | -- | -31,825.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19,378.83 | -- | -10,334.31 | -- | |
存货的减少 | 4,228,546.49 | -- | 1,326,268.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -616,980.53 | -- | -118,618.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,104,000.05 | -- | -1,317,147.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -353,824.27 | -- | -44,319.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 392,972.74 | -- | 819,979.26 | -- | |
现金的期初余额 | 1,012,637.92 | -- | 1,012,637.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -619,665.18 | -- | -192,658.66 | -- |
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