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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,942,311.69 | 3,498,758.54 | 2,762,904.17 | 1,503,775.01 | |
| 收到的税费返还 | 220,262.89 | 205,324.14 | 185,664.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,154,815.59 | 829,767.29 | 651,379.98 | 377,365.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,317,390.18 | 4,533,849.96 | 3,599,949.01 | 1,881,140.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,322,151.17 | 1,861,284.30 | 1,317,571.40 | 746,378.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,143.81 | 371,021.04 | 269,702.41 | 120,158.67 | |
| 支付的各项税费 | 305,351.23 | 279,486.99 | 230,234.04 | 73,550.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,690,025.38 | 1,328,133.01 | 909,466.78 | 692,695.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,792,671.59 | 3,839,925.34 | 2,726,974.62 | 1,632,783.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 524,718.58 | 693,924.63 | 872,974.39 | 248,357.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,865.19 | 27,106.60 | 21,817.55 | 59,945.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,766.05 | 2,257.32 | 2,215.95 | 2,213.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.04 | 172.59 | 122.89 | 28.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,067.35 | 36,856.89 | 30,287.88 | 73,565.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,992.21 | 27,478.01 | 27,478.01 | 3,909.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,940.85 | 93,871.42 | 81,922.28 | 139,663.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,001.28 | 1,890.41 | 1,779.44 | 1,370.12 | |
| 投资所支付的现金 | 19,870.48 | 18,411.67 | 17,752.36 | 6,301.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,188.24 | 21,187.28 | 20,979.28 | 17,664.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 468,047.60 | 199,703.60 | 142,392.28 | 54,109.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,107.60 | 241,192.95 | 182,903.36 | 79,446.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,166.75 | -147,321.53 | -100,981.08 | 60,216.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,016.17 | 5,113.41 | 4,624.01 | 3,232.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,016.17 | 5,113.41 | 4,624.01 | 3,232.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 445,553.51 | 415,277.42 | 353,277.42 | 314,862.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,180.06 | 30,955.06 | 30,955.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,749.74 | 451,345.90 | 388,856.50 | 318,095.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,866,582.80 | 1,787,652.72 | 1,585,314.22 | 1,016,404.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 417,923.15 | 377,541.30 | 291,922.87 | 162,667.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,983.10 | 25,714.55 | 20,567.12 | 951.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,397.60 | 57,505.18 | 54,592.61 | 129,702.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,344,903.55 | 2,222,699.19 | 1,931,829.70 | 1,308,774.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,867,153.82 | -1,771,353.29 | -1,542,973.20 | -990,679.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,714.76 | 2,702.77 | 2,646.78 | -838.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,751,887.22 | -1,222,047.43 | -768,333.11 | -682,943.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,764,525.14 | 2,764,525.14 | 2,764,525.14 | 2,764,525.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,012,637.92 | 1,542,477.71 | 1,996,192.03 | 2,081,582.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,369,488.46 | -- | -126,460.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,749,657.52 | -- | 21,075.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,039.57 | -- | 9,139.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,131.43 | -- | 1,092.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,829.50 | -- | 1,972.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.69 | -- | 724.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.00 | -- | 46.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 198,724.82 | -- | 353.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202,761.58 | -- | 79,670.62 | -- | |
| 投资损失 | -68,881.51 | -- | -12,344.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102,485.00 | -- | -50,154.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18,982.53 | -- | -839.00 | -- | |
| 存货的减少 | 2,396,998.57 | -- | 1,529,619.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,037,849.21 | -- | 74,085.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -456,076.55 | -- | -658,832.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 524,718.58 | -- | 872,974.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,012,637.92 | -- | 1,996,192.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,764,525.14 | -- | 2,764,525.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,751,887.22 | -- | -768,333.11 | -- | |
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