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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,294,572.56 | 2,129,044.56 | 1,359,981.66 | 630,841.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467,043.64 | 316,533.04 | 240,200.92 | 80,197.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,761,616.20 | 2,445,577.59 | 1,600,182.57 | 711,038.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,176,083.25 | 1,561,844.22 | 1,132,866.21 | 468,137.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,543.26 | 123,472.10 | 89,846.62 | 49,448.32 | |
| 支付的各项税费 | 265,745.38 | 190,071.46 | 143,881.53 | 66,478.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 536,832.17 | 344,282.52 | 323,592.39 | 121,467.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,137,204.05 | 2,219,670.31 | 1,690,186.75 | 705,531.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 624,412.15 | 225,907.29 | -90,004.18 | 5,507.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.62 | 551.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 815.85 | 426.17 | 69.49 | 14.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,369.46 | 977.64 | 69.49 | 14.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,875.05 | 103,077.71 | 75,945.16 | 58,054.04 | |
| 投资所支付的现金 | 109,065.02 | 1,941.00 | 1,041.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,461.14 | 68,359.83 | 68,361.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 226,067.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,468.34 | 173,378.54 | 145,347.39 | 59,054.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -565,098.88 | -172,400.89 | -145,277.90 | -59,039.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 453,402.80 | 449,545.00 | 5,145.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,495.40 | 5,145.00 | 5,145.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,109,695.00 | 1,198,086.00 | 918,100.00 | 574,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,354,102.00 | 898,202.00 | 362,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 405,044.30 | 260,905.08 | 140,075.05 | 110,908.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,968,142.09 | 3,262,638.08 | 1,961,522.05 | 1,048,088.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,553,079.82 | 2,207,279.96 | 1,348,342.46 | 576,758.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 347,766.83 | 259,570.15 | 186,082.33 | 86,998.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,471.27 | 12,771.27 | 5,880.00 | 5,880.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,440.47 | 117,917.69 | 42,131.70 | 115,649.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,098,287.13 | 2,584,767.80 | 1,576,556.49 | 779,407.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 869,854.97 | 677,870.28 | 384,965.56 | 268,680.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 929,168.24 | 731,376.67 | 149,683.48 | 215,148.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 796,730.38 | 796,730.38 | 796,730.38 | 796,730.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,725,898.62 | 1,528,107.05 | 946,413.85 | 1,011,878.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,034.90 | -- | 89,928.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -348.18 | -- | 1,830.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,133.67 | -- | 10,073.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.03 | -- | 335.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,666.12 | -- | 591.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282.37 | -- | -247.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,336.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,435.97 | -- | 24,316.75 | -- | |
| 投资损失 | 9,872.06 | -- | -5,766.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,703.17 | -- | -6,953.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,714.82 | -- | 2,417.17 | -- | |
| 存货的减少 | 99,001.30 | -- | -129,911.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -338,412.98 | -- | 120,088.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 648,902.73 | -- | -196,706.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 624,412.15 | -- | -90,004.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,725,898.62 | -- | 946,413.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 796,730.38 | -- | 796,730.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 929,168.24 | -- | 149,683.48 | -- | |
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