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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,282,606.62 | 7,746,727.87 | 4,858,047.47 | 1,792,512.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,500.58 | 706.26 | 152.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,298,906.74 | 1,900,483.60 | 1,612,892.23 | 612,159.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,583,013.94 | 9,647,917.73 | 6,471,091.89 | 2,404,672.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,894,937.61 | 6,382,165.24 | 4,265,651.18 | 1,735,242.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 562,474.47 | 409,050.18 | 297,064.86 | 152,737.80 | |
| 支付的各项税费 | 798,311.09 | 684,360.19 | 504,441.78 | 222,622.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,103,417.25 | 2,718,050.19 | 2,136,034.60 | 1,130,783.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,359,140.42 | 10,193,625.79 | 7,203,192.41 | 3,241,387.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,873.52 | -545,708.06 | -732,100.52 | -836,715.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,711.83 | 14,998.04 | 1,844.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.60 | 78.40 | 15.76 | 7.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.63 | 49.32 | 42.73 | 17.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,899.10 | 15,125.75 | 1,902.86 | 24.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,174.83 | 23,488.43 | 20,133.03 | 3,228.06 | |
| 投资所支付的现金 | 510,913.05 | 506,017.33 | 356,438.53 | 12,583.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,170.72 | 238,747.11 | 37,875.61 | 12,487.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 534,524.25 | 173,951.42 | 80,346.10 | 65,034.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,230,782.86 | 942,204.30 | 494,793.27 | 93,332.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,198,883.76 | -927,078.55 | -492,890.42 | -93,308.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 895,581.61 | 663,370.33 | 347,219.27 | 254,617.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 895,581.61 | 663,370.33 | 347,219.27 | 254,617.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,003,286.08 | 5,825,795.53 | 4,127,965.10 | 2,075,117.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,535.90 | 6,535.90 | 6,535.90 | 12,185.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,985,403.60 | 6,495,701.76 | 4,481,720.27 | 2,341,921.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,221,790.39 | 3,999,251.28 | 2,545,069.06 | 1,149,166.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987,250.25 | 778,767.50 | 577,747.43 | 196,161.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,740.55 | 41,285.82 | 23,113.69 | 7,053.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,003.83 | 204,587.70 | 34,587.70 | 20,939.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,470,044.48 | 4,982,606.49 | 3,157,404.19 | 1,366,267.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,515,359.12 | 1,513,095.27 | 1,324,316.08 | 975,653.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.01 | -219.69 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 540,347.87 | 40,088.97 | 99,325.15 | 45,630.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,948,358.48 | 2,948,358.48 | 2,948,358.48 | 2,948,358.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,488,706.35 | 2,988,447.45 | 3,047,683.63 | 2,993,988.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 635,699.79 | -- | 316,685.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107,793.07 | -- | 6,462.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,770.86 | -- | 16,126.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,253.86 | -- | 481.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,505.35 | -- | 2,321.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -151.07 | -- | -122.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.68 | -- | 8.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,587.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96,577.28 | -- | 47,563.73 | -- | |
| 投资损失 | -18,569.60 | -- | 17,794.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,783.65 | -- | -19,070.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,605.17 | -- | 319.22 | -- | |
| 存货的减少 | -5,004,667.80 | -- | -2,175,584.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,864,690.49 | -- | -1,188,455.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,273,063.39 | -- | 2,243,367.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 223,873.52 | -- | -732,100.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,488,706.35 | -- | 3,047,683.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,948,358.48 | -- | 2,948,358.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 540,347.87 | -- | 99,325.15 | -- | |
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