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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,510,249.07 | 6,340,184.59 | 4,101,248.43 | 1,804,463.56 | |
| 收到的税费返还 | 453.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,580,268.72 | 1,877,293.24 | 1,242,808.99 | 517,556.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,090,970.79 | 8,217,477.82 | 5,344,057.43 | 2,322,019.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,706,264.63 | 5,157,940.96 | 3,178,742.71 | 1,416,338.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,932.13 | 305,544.32 | 218,393.95 | 95,590.32 | |
| 支付的各项税费 | 707,462.18 | 493,387.65 | 280,285.91 | 194,382.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,143,400.91 | 2,088,820.60 | 1,313,283.73 | 716,295.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,958,059.85 | 8,045,693.53 | 4,990,706.30 | 2,422,606.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,910.95 | 171,784.29 | 353,351.12 | -100,587.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,503.33 | 1,534.52 | 1,534.52 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,371.88 | 442.36 | 442.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.14 | 17.83 | 3.28 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 127,220.12 | 86,311.66 | 86,311.66 | 5,051.51 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,009.33 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,216.80 | 108,306.36 | 108,291.81 | 5,051.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,715.49 | 19,690.49 | 16,378.31 | 5,413.51 | |
| 投资所支付的现金 | 402,569.55 | 334,329.21 | 245,570.49 | 83,364.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 203,511.59 | 73,168.19 | 50,119.83 | 34,751.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 347,535.51 | 389,471.84 | 242,087.57 | 69,610.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 981,332.14 | 816,659.73 | 554,156.20 | 193,139.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800,115.35 | -708,353.37 | -445,864.39 | -188,088.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 937,010.20 | 936,274.08 | 585,170.48 | 2,479.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 937,010.20 | 936,274.08 | 585,170.48 | 2,419.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,764,122.45 | 4,094,251.54 | 2,765,185.40 | 772,394.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 9,150.88 | 8,986.18 | 281.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,701,832.65 | 5,039,676.50 | 3,359,342.06 | 775,155.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,188,828.75 | 2,764,777.06 | 1,839,995.94 | 587,291.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 699,065.67 | 631,013.51 | 243,375.62 | 83,437.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,685.01 | 26,900.09 | 17,302.35 | 16,041.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,463.81 | 28,652.41 | 2,520.79 | 2,520.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,904,358.24 | 3,424,442.98 | 2,085,892.35 | 673,249.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,797,474.41 | 1,615,233.52 | 1,273,449.72 | 101,905.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,130,270.01 | 1,078,664.44 | 1,180,936.45 | -186,769.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,818,088.48 | 1,818,088.48 | 1,818,088.48 | 1,818,088.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,948,358.48 | 2,896,752.92 | 2,999,024.93 | 1,631,319.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 402,050.40 | -- | 79,263.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,513.55 | -- | 650.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,170.43 | -- | 9,957.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 857.37 | -- | 391.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,745.50 | -- | 713.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.03 | -- | 67.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.49 | -- | 67.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,643.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,324.93 | -- | 39,553.17 | -- | |
| 投资损失 | 18,623.38 | -- | 10,727.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,589.63 | -- | 21,860.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,476.82 | -- | -9,942.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,361,351.34 | -- | -1,062,561.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -435,021.29 | -- | -49,042.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,485,654.03 | -- | 1,311,646.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,910.95 | -- | 353,351.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,948,358.48 | -- | 2,999,024.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,818,088.48 | -- | 1,818,088.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,130,270.01 | -- | 1,180,936.45 | -- | |
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