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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,496,122.13 | 3,450,724.76 | 2,259,015.87 | 955,890.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,568,173.63 | 349,195.32 | 285,272.09 | 298,146.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,064,295.75 | 3,799,920.08 | 2,544,287.95 | 1,254,037.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,442,377.82 | 3,699,386.04 | 2,393,581.13 | 1,279,452.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,784.53 | 175,446.37 | 130,677.43 | 79,447.87 | |
| 支付的各项税费 | 356,247.92 | 259,449.74 | 217,808.64 | 65,352.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,892,440.13 | 1,094,989.29 | 557,452.94 | 440,685.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,912,850.39 | 5,229,271.44 | 3,299,520.14 | 1,864,938.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -848,554.64 | -1,429,351.36 | -755,232.19 | -610,901.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,683.91 | 66,614.00 | 76,614.83 | 60,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 426.61 | 397.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.00 | 53.57 | 63.14 | 42.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,191.14 | 57,927.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,109.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,539.39 | 124,993.17 | 76,677.96 | 60,042.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,971.42 | 29,520.28 | 19,893.37 | 10,438.60 | |
| 投资所支付的现金 | 422,675.53 | 338,474.47 | 187,932.61 | 60,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 240,225.71 | 220,820.65 | 213,344.80 | 78,394.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 362,901.28 | 287,352.05 | 141,216.10 | 104,483.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,078,773.94 | 876,167.45 | 562,386.88 | 254,296.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -990,234.56 | -751,174.28 | -485,708.91 | -194,254.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,727.86 | 6,149.50 | 800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,727.86 | 6,149.50 | 800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,419,660.90 | 3,715,985.90 | 2,328,147.90 | 1,016,039.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,894.16 | 43,378.50 | 17,259.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,507,282.92 | 3,765,513.90 | 2,346,207.22 | 1,016,039.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,854,270.02 | 1,356,519.00 | 822,683.00 | 456,156.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497,445.00 | 354,023.37 | 285,507.24 | 69,740.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,483.33 | 14,255.89 | 10,950.00 | 2,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,588.85 | 71,632.96 | 50,632.96 | 149,540.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,576,303.87 | 1,782,175.33 | 1,158,823.20 | 675,438.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,930,979.05 | 1,983,338.57 | 1,187,384.02 | 340,600.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,189.86 | -197,187.06 | -53,557.09 | -464,555.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,725,898.62 | 1,725,898.62 | 1,725,898.62 | 1,752,898.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,818,088.48 | 1,528,711.55 | 1,672,341.53 | 1,288,343.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 228,539.78 | -- | 49,487.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,552.72 | -- | 3,360.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,088.33 | -- | 10,253.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.42 | -- | 350.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,396.32 | -- | 617.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.71 | -- | -11.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 223.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,457.83 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,520.88 | -- | 14,236.76 | -- | |
| 投资损失 | -25,778.99 | -- | -3,389.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,306.85 | -- | 39,890.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,286.51 | -- | 347.13 | -- | |
| 存货的减少 | -3,521,965.59 | -- | -1,212,522.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -798,569.70 | -- | -607,614.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,212,478.64 | -- | 949,761.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -848,554.64 | -- | -755,232.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,818,088.48 | -- | 1,672,341.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,725,898.62 | -- | 1,725,898.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,189.86 | -- | -53,557.09 | -- | |
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