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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,418,878.63 | 1,725,470.29 | 1,159,312.16 | 588,296.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296,072.05 | 283,095.42 | 218,821.35 | 127,261.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,714,950.68 | 2,008,565.70 | 1,378,133.51 | 715,558.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,916,220.36 | 1,515,757.41 | 913,434.84 | 536,305.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,718.79 | 106,612.80 | 77,089.46 | 41,850.63 | |
| 支付的各项税费 | 245,774.54 | 205,844.54 | 147,413.63 | 74,325.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 374,009.99 | 318,149.30 | 258,607.29 | 86,834.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,673,723.68 | 2,146,364.06 | 1,396,545.23 | 739,315.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,227.00 | -137,798.36 | -18,411.72 | -23,757.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.92 | 716.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.08 | 14.52 | 16.31 | 6.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,718.99 | 6,721.44 | 6,006.31 | 5,996.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,667.51 | 12,826.29 | 12,557.65 | 1,823.53 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,573.87 | 4,990.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,241.38 | 17,817.28 | 12,557.65 | 1,823.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,522.39 | -11,095.84 | -6,551.34 | 4,173.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,575.12 | 17,740.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,740.00 | 17,740.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,779,710.00 | 1,507,510.00 | 1,113,750.00 | 438,523.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 533,010.00 | 198,760.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 764,926.87 | 401,974.50 | 463,515.86 | 403,933.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,162,221.99 | 2,125,984.50 | 1,582,265.86 | 847,456.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,831,608.00 | 1,386,684.96 | 793,472.96 | 457,787.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355,480.74 | 278,839.99 | 205,836.95 | 85,333.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,574.00 | 5,224.00 | 3,724.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703,635.72 | 284,047.49 | 434,767.05 | 299,458.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,890,724.45 | 1,949,572.44 | 1,434,076.95 | 842,579.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,497.53 | 176,412.06 | 148,188.91 | 4,877.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,202.15 | 27,517.86 | 123,225.85 | -14,707.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 580,528.23 | 580,528.23 | 580,528.23 | 580,528.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 796,730.38 | 608,046.09 | 703,754.07 | 565,821.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,364.61 | -- | 50,048.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,066.46 | -- | 1,497.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,385.13 | -- | 4,990.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.25 | -- | 279.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.35 | -- | 420.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.00 | -- | -57.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,986.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,608.82 | -- | 9,598.56 | -- | |
| 投资损失 | -3,683.84 | -- | -4,394.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,838.91 | -- | -8,893.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,397.11 | -- | -4,948.04 | -- | |
| 存货的减少 | -755,549.48 | -- | -620,025.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,202.94 | -- | -27,129.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 606,910.80 | -- | 580,201.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,227.00 | -- | -18,411.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 796,730.38 | -- | 703,754.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 580,528.23 | -- | 580,528.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 216,202.15 | -- | 123,225.85 | -- | |
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