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| *ST金科(000656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,019,759.86 | 7,784,148.74 | 5,399,201.59 | 2,476,173.04 | |
| 收到的税费返还 | 483.18 | 1,542.75 | 993.00 | 208.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,449,896.17 | 3,025,142.01 | 2,196,680.30 | 1,080,642.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,470,139.20 | 10,810,833.50 | 7,596,874.88 | 3,557,024.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,747,579.34 | 5,324,455.29 | 3,632,792.85 | 1,660,979.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 700,596.45 | 520,505.28 | 403,284.39 | 177,884.63 | |
| 支付的各项税费 | 565,752.81 | 488,966.32 | 344,717.52 | 174,253.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,035,804.11 | 3,733,845.22 | 2,964,648.15 | 1,777,580.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,049,732.72 | 10,067,772.12 | 7,345,442.91 | 3,790,698.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,406.48 | 743,061.38 | 251,431.98 | -233,673.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,074.97 | 60,034.71 | 29,525.62 | 15,944.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,753.63 | 930.99 | 164.87 | 2,336.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 773.81 | 762.56 | 722.75 | 12.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,630.53 | 106,564.60 | 106,630.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,750.43 | 50,751.14 | 44,838.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,983.38 | 219,044.00 | 181,882.46 | 18,293.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,609.48 | 9,397.05 | 8,817.92 | 280.06 | |
| 投资所支付的现金 | 312,823.78 | 242,618.11 | 216,259.64 | 149,486.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 173,656.05 | 174,119.87 | 162,559.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,343.32 | 21,246.70 | 19,544.62 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,432.62 | 447,381.73 | 407,182.00 | 149,766.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,449.24 | -228,337.73 | -225,299.54 | -131,473.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207,415.17 | 282,722.65 | 198,841.62 | 97,724.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 207,415.17 | 282,722.65 | 198,841.62 | 97,724.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,564,206.19 | 4,610,288.52 | 3,477,199.75 | 1,628,291.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,320.16 | 251,966.21 | 251,426.15 | 99,618.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,305,941.51 | 5,144,977.39 | 3,927,467.53 | 1,825,633.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,559,161.40 | 5,806,062.52 | 3,935,363.42 | 1,598,979.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156,709.58 | 891,209.19 | 462,710.24 | 218,535.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,540.51 | 56,644.12 | 40,982.61 | 3,619.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,925.37 | 266,482.02 | 182,998.00 | 164,662.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,035,796.35 | 6,963,753.73 | 4,581,071.65 | 1,982,177.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,729,854.84 | -1,818,776.34 | -653,604.12 | -156,543.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,339.48 | -2,522.64 | -3,186.98 | 1,466.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,506,237.08 | -1,306,575.34 | -630,658.66 | -520,224.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,270,762.22 | 4,270,762.22 | 4,270,762.22 | 4,270,762.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,764,525.14 | 2,964,186.89 | 3,640,103.56 | 3,750,538.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 668,828.98 | -- | 486,631.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 222,916.31 | -- | -232.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,799.71 | -- | 15,400.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,648.14 | -- | 510.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,038.89 | -- | 3,056.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 491.97 | -- | -36.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40,050.36 | -- | -57,402.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110,267.95 | -- | 28,037.88 | -- | |
| 投资损失 | -126,461.73 | -- | -64,508.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191,338.59 | -- | -20,808.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,813.12 | -- | 23,663.80 | -- | |
| 存货的减少 | 1,456,994.24 | -- | -384,762.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -375,260.22 | -- | -329,379.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -362,969.94 | -- | 551,262.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,420,406.48 | -- | 251,431.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,764,525.14 | -- | 3,640,103.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,270,762.22 | -- | 4,270,762.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,506,237.08 | -- | -630,658.66 | -- | |
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